SPHA
Dépôt
| Dénomination | SPHA |
| Siren | 502888522 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5616 |
| Numéro de Gestion | 2008B00337 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-lès-Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 4 074.00 | 3 324.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 187.00 | 68 183.00 | 54 005.00 | 56 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 545.00 | 152 367.00 | 220 178.00 | 196 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 530.00 | 12 530.00 | 12 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | 50 030.00 | 47 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 589 691.00 | 224 623.00 | 365 067.00 | 339 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 467.00 | 228 467.00 | 123 996.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 749.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 981.00 | 5 238.00 | 1 334 743.00 | 1 249 361.00 |
BZ Autres créances | 226 744.00 | 226 744.00 | 35 855.00 | |
CF Disponibilités | 216 827.00 | 216 827.00 | 128 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | 17 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 033 905.00 | 5 238.00 | 2 028 667.00 | 1 558 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 596.00 | 229 861.00 | 2 393 735.00 | 1 897 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 189.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DG Autres réserves | 30 665.00 | 30 665.00 | ||
DH Report à nouveau | 711 493.00 | 519 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 692.00 | 191 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 532 065.00 | 748 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 192.00 | 241 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 647.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 871.00 | 375 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 655.00 | 531 375.00 | ||
EA Autres dettes | 10 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 852 666.00 | 1 148 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 735.00 | 1 897 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 376.00 | 773 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 029 769.00 | 7 029 769.00 | 6 135 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 769.00 | 7 029 769.00 | 6 135 637.00 | |
FM Production stockée | -2 749.00 | -1 352.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 157.00 | 10 093.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 566.00 | 42 186.00 | ||
FQ Autres produits | 1 101.00 | 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 117 844.00 | 6 187 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 021 009.00 | 1 732 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 471.00 | -38 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 308 652.00 | 1 202 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 189.00 | 84 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 098 640.00 | 2 164 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 876 232.00 | 655 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 899.00 | 41 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 793.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 003.00 | |||
GE Autres charges | 674.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 424 620.00 | 5 841 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -306 775.00 | 345 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 966.00 | 2 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 966.00 | 2 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 962.00 | -2 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -310 737.00 | 342 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | 14 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 14 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 2 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 2 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | 12 012.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 743.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 389.00 | 91 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 254.00 | 6 202 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 947.00 | 6 010 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 692.00 | 191 852.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 14 147.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 428.00 | 42 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 995.00 | 4 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 117.00 | 88 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 706.00 | 6 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 818.00 | 98 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 50 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 589 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 2 276.00 | 4 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 502.00 | 67 048.00 | 1.00 | 220 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 300.00 | 69 324.00 | 1.00 | 224 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
6T Sur comptes clients | 583.00 | 4 793.00 | 138.00 | 5 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 4 793.00 | 138.00 | 5 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 13 796.00 | 138.00 | 14 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 796.00 | 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | 50 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 332 792.00 | 1 332 792.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 781.00 | 182 781.00 | ||
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 339.00 | 39 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 641.00 | 1 581 422.00 | 57 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 298.00 | 66 007.00 | 767 648.00 | 59 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 871.00 | 426 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 057.00 | 269 057.00 | ||
VW T.V.A. | 220 575.00 | 220 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 019.00 | 1 018 728.00 | 767 648.00 | 59 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
