FSR
Dépôt
| Dénomination | FSR |
| Siren | 503068330 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000729 |
| Numéro de Gestion | 2008B00274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56400 AURAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 630.00 | 440.00 | 452.00 |
CU Autres participations | 209 999.00 | 209 999.00 | 209 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 415 679.00 | 415 679.00 | 201 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 747.00 | 630.00 | 626 118.00 | 411 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | 18 738.00 | |
BZ Autres créances | 3 521.00 | 3 521.00 | 2 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 090.00 | 80 090.00 | 80 090.00 | |
CF Disponibilités | 85 539.00 | 85 539.00 | 113 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 140.00 | 190 140.00 | 214 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 887.00 | 630.00 | 816 258.00 | 626 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 513.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 129 922.00 | 108 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 740.00 | 81 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 662.00 | 609 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 4 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 818.00 | 12 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 596.00 | 16 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 258.00 | 626 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 596.00 | 16 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 253.00 | 295 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 406.00 | 296 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 1 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 254.00 | 625 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 941.00 | 626 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 615.00 | 687.00 | 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 615.00 | 687.00 | 630.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 415 679.00 | 174 513.00 | 241 166.00 | |
UX Autres créances clients | 20 991.00 | 20 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 191.00 | 199 025.00 | 241 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 596.00 | 29 596.00 | ||