GESTIA
Dépôt
| Dénomination | GESTIA |
| Siren | 503080871 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/009625 |
| Numéro de Gestion | 2008B80115 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 SALLANCHES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 8 795.00 | 29 061.00 | 19 492.00 |
CU Autres participations | 1 244 500.00 | 1 244 500.00 | 1 246 010.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 380.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 283 167.00 | 8 795.00 | 1 274 371.00 | 1 297 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | 22 031.00 | |
BZ Autres créances | 1 519 550.00 | 1 519 550.00 | 427 712.00 | |
CF Disponibilités | 59 570.00 | 59 570.00 | 890 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | 1 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 072.00 | 1 616 072.00 | 1 342 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 239.00 | 8 795.00 | 2 890 444.00 | 2 639 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 625.00 | 53 606.00 | ||
DG Autres réserves | 1 089 848.00 | 975 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 324.00 | 120 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 639 297.00 | 2 385 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | 23 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 11 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 8 468.00 | ||
EA Autres dettes | 60 339.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 251 146.00 | 253 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 444.00 | 2 639 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 277.00 | 239 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 249 619.00 | 248 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 619.00 | 248 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 700.00 | 1 800.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 251 324.00 | 250 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 370.00 | 51 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 2 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 489.00 | 148 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 516.00 | 8 851.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 208.00 | 211 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 115.00 | 38 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201 956.00 | 85 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 523.00 | 6 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 209 479.00 | 91 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 821.00 | 5 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 821.00 | 5 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 658.00 | 86 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 773.00 | 125 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 890.00 | 5 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 890.00 | 5 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 319.00 | 2 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 319.00 | 2 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | 3 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 8 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 693.00 | 347 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 369.00 | 227 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 324.00 | 120 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 34 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 176.00 | 34 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | 37 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 890.00 | 1 245 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 524.00 | 1 283 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 10 516.00 | 11 204.00 | 8 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 10 516.00 | 11 204.00 | 8 795.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 161.00 | 21 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 550.00 | 1 519 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 312.00 | 1 556 502.00 | 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 592.00 | 14 723.00 | 26 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 146.00 | 224 277.00 | 26 869.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 874.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | |||