SOMABO SN
Dépôt
| Dénomination | SOMABO SN |
| Siren | 503094096 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1136 |
| Numéro de Gestion | 2020B00056 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59128 Flers-en-Escrebieux |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 130.00 | 15 631.00 | 3 499.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 809.00 | 50 536.00 | 62 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 547.00 | 185 256.00 | 47 291.00 | |
AX Avances et acomptes | 242 096.00 | 242 096.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | 15 804.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 630 209.00 | 257 243.00 | 372 966.00 | |
BP En cours de production de services | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
BT Marchandises | 543 324.00 | 9 642.00 | 533 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 411.00 | 20 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 268.00 | 28 298.00 | 1 216 970.00 | |
BZ Autres créances | 107 793.00 | 107 793.00 | ||
CF Disponibilités | 212 300.00 | 212 300.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 148 633.00 | 37 940.00 | 2 110 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 842.00 | 295 183.00 | 2 483 659.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DG Autres réserves | 266 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 493 575.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 726.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 726.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 672.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 769.00 | |||
EA Autres dettes | 135 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 949 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 659.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 743.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 4 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 843.00 | 325 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 429.00 | 330 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 587 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 163.00 | 630 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 1 231.00 | 16 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 484.00 | 45 252.00 | 9 945.00 | 235 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 705.00 | 46 483.00 | 9 945.00 | 252 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 004.00 | 40 726.00 | 49 004.00 | 40 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 74 659.00 | 7 232.00 | 72 249.00 | 9 642.00 |
6T Sur comptes clients | 17 139.00 | 14 107.00 | 2 948.00 | 28 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 798.00 | 26 339.00 | 75 197.00 | 42 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 802.00 | 67 065.00 | 124 201.00 | 83 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 065.00 | 124 201.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | 15 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 530.00 | 53 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 191 733.00 | 1 191 733.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | ||
VB T. V. A. | 64 342.00 | 64 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 174.00 | 40 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 742.00 | 1 307 408.00 | 71 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 637.00 | 24 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 098.00 | 21 488.00 | 71 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 581.00 | 1 052 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 783.00 | 148 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 991.00 | 90 991.00 | ||
VW T.V.A. | 107 755.00 | 107 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 240.00 | 26 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 672.00 | 216 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 941.00 | 135 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 698.00 | 1 825 088.00 | 71 610.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 157.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 255 899.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 751.00 | |||
YT Sous‐traitance | 177 656.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 901.00 | |||
ST Autres comptes | 713 993.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 658.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 211.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 995.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 206.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 008.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 264.00 | |||