ID PHARES
Dépôt
| Dénomination | ID PHARES |
| Siren | 503105587 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4865 |
| Numéro de Gestion | 2008B00762 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Arzal |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 5 704.00 | 4 668.00 | 12 476.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | 9 990.00 | 17 490.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 532.00 | 6 874.00 | 16 658.00 | 32 105.00 |
BT Marchandises | 8 749.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | 156 271.00 | |
BZ Autres créances | 308 763.00 | 308 763.00 | 214 398.00 | |
CF Disponibilités | 12 211.00 | 12 211.00 | 68 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 367 575.00 | 367 575.00 | 447 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 107.00 | 6 874.00 | 384 233.00 | 480 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 037.00 | 16 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -69 625.00 | -6 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 265.00 | -63 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 677.00 | 53 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 748.00 | 344 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 988.00 | 68 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 556.00 | 426 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 233.00 | 480 003.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 127 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 200.00 | 200.00 | ||
FG Production vendue services | 527 806.00 | 527 806.00 | 451 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | 527 806.00 | 528 006.00 | 451 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 433.00 | |||
FQ Autres produits | 177.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 542 616.00 | 451 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 135 567.00 | 84 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 2 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 600.00 | 126 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 525.00 | 41 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 133.00 | 4 071.00 | ||
GE Autres charges | 3 080.00 | 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 607.00 | 259 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 009.00 | 191 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 78 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 476.00 | 1 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 476.00 | 1 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -470.00 | 76 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 539.00 | 268 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 482.00 | 16 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 482.00 | 71 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 948.00 | 302 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 663.00 | 100 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 611.00 | 403 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 128.00 | -331 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 105.00 | 601 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 840.00 | 664 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 265.00 | -63 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 4 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 174.00 | 4 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | 11 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | 11 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 022.00 | 23 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | 4 133.00 | 7 329.00 | 6 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 4 133.00 | 7 329.00 | 6 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 601.00 | 46 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | ||
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 303 411.00 | 303 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 164.00 | 357 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 748.00 | 127 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 556.00 | 228 556.00 | ||