AMBRE CONCORDE
Dépôt
| Dénomination | AMBRE CONCORDE |
| Siren | 503206534 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7602 |
| Numéro de Gestion | 2008B01152 |
| Code Activité | 8690A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
AH Fonds commercial | 187 500.00 | 187 500.00 | 187 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 642.00 | 75 495.00 | 36 147.00 | 31 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 500.00 | 86 071.00 | 224 429.00 | 219 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043.00 | 2 043.00 | 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 447.00 | 11 367.00 | 10 081.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | 6 605.00 | 2 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 620.00 | 131 620.00 | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 143 753.00 | 143 753.00 | 147 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 305 469.00 | 11 367.00 | 294 102.00 | 280 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 969.00 | 97 438.00 | 518 531.00 | 499 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 367.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 193 280.00 | 193 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 188 404.00 | 153 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 112.00 | 34 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 389 796.00 | 381 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 565.00 | 21 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 358.00 | 68 663.00 | ||
EA Autres dettes | 26 862.00 | 25 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 128 735.00 | 118 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 531.00 | 499 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 735.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 152.00 | |||
FG Production vendue services | 337 912.00 | 337 912.00 | 453 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 912.00 | 337 912.00 | 453 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 843.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 124.00 | 24 527.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 375.00 | 477 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545.00 | 1 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 616.00 | 1 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 450.00 | 86 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994.00 | 18 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 003.00 | 244 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 232.00 | 71 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 232.00 | 17 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 856.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 390 697.00 | 442 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 677.00 | 35 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | 88.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 625.00 | 2 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 790.00 | 2 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 311.00 | 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311.00 | 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 479.00 | 2 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 157.00 | 37 669.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 165.00 | 480 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 053.00 | 445 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 112.00 | 34 750.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 124.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | 23 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 500.00 | 23 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 500.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 18 232.00 | 84 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 839.00 | 18 232.00 | 86 071.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | 1 856.00 | 11 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 511.00 | 1 856.00 | 11 367.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 511.00 | 1 856.00 | 11 367.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 856.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | 11 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 081.00 | 10 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 835.00 | 16 686.00 | 12 149.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 862.00 | 26 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 735.00 | 128 735.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 214.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 745.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | |||
ST Autres comptes | 39 936.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 450.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 970.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 024.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 994.00 | |||