EVAZ-JO - ROUSSILLON VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | EVAZ-JO - ROUSSILLON VOYAGES |
| Siren | 503225047 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/003840 |
| Numéro de Gestion | 2008B00349 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66610 VILLENEUVE LA RIVIERE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | 2 511.00 | |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 738.00 | 1 294.00 | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 372.00 | 89 521.00 | 38 851.00 | 62 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | 18 650.00 | 13 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 349 141.00 | 102 835.00 | 246 306.00 | 263 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | 1 036.00 | 1 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 895.00 | 237 895.00 | 241 845.00 | |
BZ Autres créances | 974 726.00 | 974 726.00 | 287 214.00 | |
CF Disponibilités | 20 156.00 | 20 156.00 | 93 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 812.00 | 1 233 812.00 | 623 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 952.00 | 102 835.00 | 1 480 118.00 | 886 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 137 959.00 | 89 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 160.00 | 48 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 799.00 | 170 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 146.00 | 56 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406.00 | 20 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 791.00 | 376 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | 70 692.00 | ||
EA Autres dettes | 1 053 271.00 | 191 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 380 318.00 | 715 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 118.00 | 886 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 928.00 | 715 756.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 957.00 | 1 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | 5 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 144.00 | 6 997.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 141.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | 23 895.00 | 90 259.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 939.00 | 23 895.00 | 102 835.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 895.00 | 237 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 16 117.00 | ||
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 090.00 | 947 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 270.00 | 1 231 270.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 893.00 | 56 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 791.00 | 167 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | ||
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 271.00 | 1 053 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 928.00 | 1 366 928.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 226 177.00 | 37 493.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 501.00 | 165 356.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 650.00 | 24 875.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 613.00 | 10 752.00 | ||
ST Autres comptes | 549 186.00 | 1 655 990.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 127.00 | 1 894 466.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 608.00 | 2 570.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 5 223.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 942.00 | 7 793.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 936.00 | 79 736.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 421.00 | 97 528.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||