VERVEINA
Dépôt
| Dénomination | VERVEINA |
| Siren | 503228413 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4379 |
| Numéro de Gestion | 2008B00073 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 380 973.00 | 12 213 946.00 | 17 167 027.00 | 18 437 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 194 884.00 | 50 194 884.00 | 50 194 884.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 550.00 | 53 550.00 | 175 046.00 | |
AN Terrains | 2 483 597.00 | 35 803.00 | 2 447 795.00 | 2 452 522.00 |
AP Constructions | 55 133 485.00 | 27 827 305.00 | 27 306 180.00 | 30 887 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 202 268.00 | 47 194 992.00 | 22 007 276.00 | 25 316 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601 095.00 | 28 416 105.00 | 11 184 990.00 | 13 548 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 569 732.00 | 2 569 732.00 | 2 700 283.00 | |
AX Avances et acomptes | 443 766.00 | 443 766.00 | 1 141 107.00 | |
CU Autres participations | 11 342 365.00 | 11 342 365.00 | 11 342 365.00 | |
BF Prêts | 156 288.00 | 156 288.00 | 201 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 592 467.00 | 15 592 467.00 | 15 566 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 154 470.00 | 115 688 150.00 | 160 466 320.00 | 171 964 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 355 165.00 | 2 459 214.00 | 20 895 951.00 | 24 884 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 131 657.00 | 3 107 655.00 | 52 024 002.00 | 52 047 881.00 |
BT Marchandises | 8 545 317.00 | 1 454 471.00 | 7 090 847.00 | 7 206 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805 603.00 | 2 805 603.00 | 3 689 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 635 406.00 | 70 635 406.00 | 64 481 431.00 | |
BZ Autres créances | 19 436 319.00 | 41 000.00 | 19 395 319.00 | 19 413 890.00 |
CF Disponibilités | 186 073.00 | 186 073.00 | 555 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 008.00 | 212 008.00 | 354 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 507 548.00 | 7 062 340.00 | 173 245 208.00 | 172 633 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 118.00 | 7 118.00 | 14 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 469 136.00 | 122 750 490.00 | 333 718 646.00 | 344 612 025.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 126 409.00 | 8 126 409.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 107.00 | 1 088 107.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 812 641.00 | 812 641.00 | ||
DG Autres réserves | 8 818 750.00 | 8 818 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 698 234.00 | 147 119 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 145 923.00 | 11 579 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 690 064.00 | 177 544 141.00 | ||
DN Avances conditionnées | 20 780.00 | 20 780.00 | ||
DO TOTAL (II) | 20 780.00 | 20 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 091 735.00 | 1 121 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 342.00 | 158 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 180 077.00 | 1 279 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 735.00 | 5 032 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 846 449.00 | 42 010 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 424 716.00 | 22 481 061.00 | ||
EA Autres dettes | 10 639 528.00 | 95 640 022.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 942.00 | 582 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 804 370.00 | 165 747 136.00 | ||
ED (V) | 23 355.00 | 20 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 718 646.00 | 344 612 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 794 356.00 | 11 173 579.00 | 13 967 935.00 | 18 560 741.00 |
FD Production vendue biens | 24 868 227.00 | 201 832 467.00 | 226 700 694.00 | 270 486 521.00 |
FG Production vendue services | 5 526 200.00 | 22 362 215.00 | 27 888 416.00 | 31 358 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 188 782.00 | 235 368 262.00 | 268 557 045.00 | 320 405 756.00 |
FM Production stockée | 1 657 116.00 | -11 715 404.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 936.00 | 14 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 661 398.00 | 6 255 468.00 | ||
FQ Autres produits | 132 986.00 | 73 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 009 481.00 | 315 033 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 641 978.00 | 29 437 648.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 760.00 | 913 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 832 510.00 | 74 720 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 587 633.00 | 1 444 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 880 053.00 | 98 022 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253 876.00 | 7 579 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 986 141.00 | 46 331 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 093 900.00 | 18 717 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 013 295.00 | 14 952 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 021 340.00 | 4 819 294.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 500.00 | 300 198.00 | ||
GE Autres charges | 79 777.00 | 222 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 432 243.00 | 297 462 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 577 238.00 | 17 570 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 845 046.00 | 312 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 675.00 | 10 857.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 670.00 | 62 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 874 391.00 | 385 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 118.00 | 14 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 889 273.00 | 1 739 237.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120 762.00 | 13 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 017 153.00 | 1 767 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 762.00 | -1 381 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 434 476.00 | 16 189 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 299.00 | 595 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 698.00 | 448 011.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 848.00 | 70 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 844.00 | 1 114 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 1 123 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 123 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 865.00 | -9 264.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 714 657.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -832 582.00 | 3 886 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 763 716.00 | 316 533 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 617 793.00 | 304 954 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 145 923.00 | 11 579 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 628 000.00 | 34 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 071 000.00 | 4 732 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 091 000.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 791 000.00 | 4 865 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 79 630 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 000.00 | 421 000.00 | 168 993 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 000.00 | 27 110 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 364 000.00 | 1 281 000.00 | 276 176 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821 000.00 | 1 393 000.00 | 12 214 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 956 000.00 | 13 620 000.00 | 153 000.00 | 103 424 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 777 000.00 | 15 013 000.00 | 153 000.00 | 115 638 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 60 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 113 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 000.00 | 132 000.00 | 232 000.00 | 1 180 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 000.00 | 18 000.00 | 51 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 742 000.00 | 7 021 000.00 | 4 742 000.00 | 7 021 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 000.00 | 142 000.00 | 41 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993 000.00 | 7 021 000.00 | 4 902 000.00 | 7 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273 000.00 | 7 153 000.00 | 5 134 000.00 | 8 293 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 156 000.00 | 48 000.00 | 108 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 592 000.00 | 15 592 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 635 000.00 | 70 635 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 540 000.00 | 8 540 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 060 000.00 | 9 060 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 033 000.00 | 105 925 000.00 | 108 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489 000.00 | 918 000.00 | 2 857 000.00 | 714 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 846 000.00 | 42 846 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999 000.00 | 11 999 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075 000.00 | 11 075 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
VW T.V.A. | 988 000.00 | 988 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148 000.00 | 3 148 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 549 000.00 | 10 549 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 805 000.00 | 132 234 000.00 | 2 857 000.00 | 714 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 203 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 974.00 | |||