NUMERICA
Dépôt
| Dénomination | NUMERICA |
| Siren | 503279820 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4880 |
| Numéro de Gestion | 2008B40084 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 229.00 | 200 229.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | 1 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 281 378.00 | 175 778.00 | 105 600.00 | 113 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 670.00 | 383 323.00 | 114 346.00 | 114 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 094.00 | 50 307.00 | 281 786.00 | 297 560.00 |
BZ Autres créances | 229 594.00 | 229 594.00 | 724 321.00 | |
CF Disponibilités | 1 037 988.00 | 1 037 988.00 | 101 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | 146 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 632 810.00 | 50 307.00 | 1 582 502.00 | 1 270 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 480.00 | 433 630.00 | 1 696 849.00 | 1 385 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -640 055.00 | -500 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 512.00 | -139 201.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 017 506.00 | 793 944.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 846.00 | 86 734.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 846.00 | 86 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 280.00 | 3 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 919.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 199.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 95.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 698.00 | 82 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 309.00 | 272 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 930.00 | 111 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 305.00 | |||
EA Autres dettes | 31 395.00 | 33 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 638 297.00 | 501 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 849.00 | 1 385 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 297.00 | 501 645.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 95.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 993.00 | 10 993.00 | 20 238.00 | |
FG Production vendue services | 945 733.00 | 313 249.00 | 1 258 983.00 | 1 138 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 727.00 | 313 249.00 | 1 269 977.00 | 1 158 356.00 |
FN Production immobilisée | 12 104.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 675 127.00 | 994 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 006.00 | 7 239.00 | ||
FQ Autres produits | 410.00 | 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 626.00 | 2 160 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137.00 | 16 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 914 912.00 | 980 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 714.00 | 87 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 537 862.00 | 660 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 209.00 | 263 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 861.00 | 22 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 559.00 | 36 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 110 543.00 | 89 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 802.00 | 2 157 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 823.00 | 3 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 879.00 | 3 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 10 844.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 975.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 554.00 | 10 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 922.00 | 153 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | 153 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 632.00 | -142 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 236.00 | 2 171 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 724.00 | 2 310 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 512.00 | -139 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 650.00 | 4 737.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 899.00 | 30 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 056.00 | 8 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 293.00 | 23 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 848.00 | 31 713.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 15 792.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 152.00 | 281 378.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 892.00 | 497 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | 200 229.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 1 386.00 | 4 740.00 | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 248.00 | 19 474.00 | 31 944.00 | 175 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 146.00 | 20 861.00 | 36 684.00 | 383 323.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 12 919.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 27 919.00 | 720.00 | 30 199.00 |
6T Sur comptes clients | 59 521.00 | 18 559.00 | 27 773.00 | 50 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 582.00 | 15 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 104.00 | 18 559.00 | 43 355.00 | 50 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 104.00 | 46 478.00 | 44 075.00 | 80 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 559.00 | 43 355.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 061.00 | 56 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 033.00 | 276 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VB T. V. A. | 48 552.00 | 48 552.00 | ||
VP Divers | 155 973.00 | 155 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 092.00 | 538 760.00 | 56 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 698.00 | 101 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 309.00 | 205 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 328.00 | 63 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 186.00 | 58 186.00 | ||
VW T.V.A. | 103 938.00 | 103 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 477.00 | 45 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 395.00 | 31 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 297.00 | 638 297.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 407 889.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 053.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 317.00 | |||
ST Autres comptes | 430 651.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 912.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 022.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 714.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 264 565.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 720.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||