LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES DESSERTS |
| Siren | 503387003 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 4257 |
| Numéro de Gestion | 2008B00481 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11200 Lézignan-Corbières |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 661.00 | 667 424.00 | 144 237.00 | |
AH Fonds commercial | 10 658 913.00 | 10 658 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 784.00 | 82 012.00 | 243 772.00 | |
AN Terrains | 32 940.00 | 32 940.00 | ||
AP Constructions | 298 943.00 | 270 671.00 | 28 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 520.00 | 549 203.00 | 388 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 925.00 | 2 553 092.00 | 535 832.00 | |
AV Immobilisations en cours | 80 986.00 | 80 986.00 | ||
CU Autres participations | 33 489 940.00 | 11 751 005.00 | 21 738 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233 617.00 | 233 617.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 49 959 230.00 | 15 873 407.00 | 34 085 823.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 951.00 | 92 951.00 | ||
BT Marchandises | 5 471 857.00 | 307 937.00 | 5 163 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 662.00 | 51 662.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 495.00 | 50 394.00 | 4 601 101.00 | |
BZ Autres créances | 16 028 957.00 | 2 031 439.00 | 13 997 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 046 589.00 | 7 046 589.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 313 784.00 | 313 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 662 293.00 | 2 389 770.00 | 31 272 523.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 263.00 | 136 263.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 613 267.00 | 613 267.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 371 053.00 | 18 263 176.00 | 66 107 877.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 233 617.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 478 741.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 706.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 334 636.00 | |||
DG Autres réserves | 4 840 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 615 595.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 022 114.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 357 733.00 | |||
DP Provisions pour risques | 613 267.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 613 267.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 864 298.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 834 212.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528 465.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 731.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 585.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 861.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 044 764.00 | |||
ED (V) | 92 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 107 877.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 552 626.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 962 623.00 | 4 916 498.00 | 34 879 120.00 | |
FG Production vendue services | 2 998 123.00 | 2 107.00 | 3 000 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960 746.00 | 4 918 605.00 | 37 879 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 207 732.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 754.00 | |||
FQ Autres produits | 701 818.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 925 654.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 940 101.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 352 553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 777.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 445 731.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 827 645.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 093 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 465.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 602.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 758.00 | |||
GE Autres charges | 751 401.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 673 759.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 748 105.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 285.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 477 954.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 270 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 477 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 748 179.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 270 225.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 018 330.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 890.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 469.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 449 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 065 093.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 615 595.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 197.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 654 783.00 | 195 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 170.00 | 190 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 718 603.00 | 6 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 534.00 | 11 796 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 622.00 | 4 439 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 33 723 557.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 022 114.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 829 535.00 | 192 579.00 | 1 022 114.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 613 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 344.00 | 613 267.00 | 393 344.00 | 613 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 751 005.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 50 367.00 | 307 937.00 | 50 367.00 | 307 937.00 |
6T Sur comptes clients | 62 007.00 | 47 666.00 | 59 279.00 | 50 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 000.00 | 1 221 439.00 | 2 031 439.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324 681.00 | 7 015 740.00 | 109 646.00 | 14 230 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547 560.00 | 7 821 586.00 | 502 990.00 | 15 866 156.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 864 298.00 | 22 864 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 834 212.00 | 549 985.00 | 14 284 227.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 528 465.00 | 7 528 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 226 975.00 | 8 078 450.00 | 37 148 525.00 | |