FLUIDES TECHNIQUE SERVICES - FTS
Dépôt
| Dénomination | FLUIDES TECHNIQUE SERVICES - FTS |
| Siren | 503633869 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21215 |
| Numéro de Gestion | 2009B04335 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 814.00 | |||
AH Fonds commercial | 13 474 840.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 165.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | |||
CU Autres participations | 210.00 | 210.00 | 16 167 433.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 324.00 | 82 324.00 | 2 745 385.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 740.00 | 126 740.00 | 126 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 709 274.00 | 3 709 274.00 | 32 667 676.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 310.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 495 641.00 | 495 641.00 | 418 091.00 | |
BZ Autres créances | 504 843.00 | 504 843.00 | 618 745.00 | |
CF Disponibilités | 1 955 006.00 | 1 955 006.00 | 29 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | 48 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 972 910.00 | 2 972 910.00 | 1 147 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 184.00 | 6 682 184.00 | 33 815 389.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 937 500.00 | 9 937 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | 9 578.00 | ||
DH Report à nouveau | 696 378.00 | 181 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858 276.00 | 541 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 874 756.00 | 10 733 031.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 21 995 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 174 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 087.00 | 210 669.00 | ||
EA Autres dettes | 505 253.00 | 701 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 807 428.00 | 23 082 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 184.00 | 33 815 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 428.00 | 23 082 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 944 000.00 | 944 000.00 | 985 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 000.00 | 944 000.00 | 985 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 343.00 | 192 110.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 346.00 | 1 177 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 860 191.00 | 750 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 406.00 | 25 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 135.00 | 377 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 304.00 | 172 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 661.00 | 47 122.00 | ||
GE Autres charges | 51 931.00 | 35 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 628.00 | 1 407 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 282.00 | -230 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 155 980.00 | 2 597 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 488 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 644 578.00 | 2 597 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 675 881.00 | 2 676 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 675 881.00 | 2 676 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 968 697.00 | -79 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 668 415.00 | -309 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 149 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 149 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 792 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 675 952.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526 690.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -851 325.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 033 186.00 | 3 774 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 891 461.00 | 3 232 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858 276.00 | 541 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 162.00 | 37 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 303.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039 557.00 | 5 465 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 992 863.00 | 5 502 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 303.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 795 763.00 | 3 709 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 786 204.00 | 3 709 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 837.00 | 31 794.00 | 205 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 186.00 | 38 661.00 | 363 847.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 82 324.00 | 82 324.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 495 641.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 323 053.00 | |||
VB T. V. A. | 156 344.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 704.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 968.00 | 1 100 228.00 | 126 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 85 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 044.00 | 97 044.00 | ||
VW T.V.A. | 83 497.00 | 83 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 253.00 | 505 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 428.00 | 807 428.00 | ||