LE NARVAL
Dépôt
| Dénomination | LE NARVAL |
| Siren | 503638447 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9193 |
| Numéro de Gestion | 2016B00150 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63960 Veyre-Monton |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BX Clients et comptes rattachés | 42 483.00 | 41 320.00 | 1 163.00 | |
BZ Autres créances | 2 093 219.00 | 2 093 219.00 | ||
CF Disponibilités | 215 312.00 | 215 312.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 351 014.00 | 41 320.00 | 2 309 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 014.00 | 41 320.00 | 2 309 694.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 41 320.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 62.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 400 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 111.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 228 173.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 81 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 694.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 521.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 862.00 | |||
FQ Autres produits | 6 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 085.00 | |||
GE Autres charges | 30 823.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 973.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 611.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 747 802.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 885 698.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 313 319.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 313 319.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 572 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 555 768.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 060.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 949.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528 111.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 874.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 70 096.00 | 1 085.00 | 29 861.00 | 41 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 096.00 | 1 085.00 | 29 861.00 | 41 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 096.00 | 1 085.00 | 29 861.00 | 41 320.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 42 483.00 | 1 163.00 | 41 320.00 | |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 081 913.00 | 2 081 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 702.00 | 2 094 382.00 | 41 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | ||
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 358.00 | 64 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 521.00 | 81 521.00 | ||