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WILLEFERT & SONS

Dépôt

DénominationWILLEFERT & SONS
Siren503708653
Cloture30/09/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt6182
Numéro de Gestion2008B01020
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59112 ANNOEULLIN
2019 2018 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 179 652.00 115 504.00 64 148.00 99 317.00
CU Autres participations 4 487 080.00 4 487 080.00 4 487 080.00
BH Autres immobilisations financières 72 500.00 72 500.00 72 500.00
BJ TOTAL (I) 4 739 232.00 115 504.00 4 623 728.00 4 658 897.00
BX Clients et comptes rattachés 248 950.00
BZ Autres créances 2 008 627.00 2 008 627.00 2 057 445.00
CF Disponibilités 29 234.00 29 234.00 74 207.00
CH Charges constatées d’avance 3 520.00 3 520.00 3 353.00
CJ TOTAL (II) 2 041 380.00 2 041 380.00 2 383 955.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 780 612.00 115 504.00 6 665 108.00 7 042 852.00
CP Parts à moins d’un an 72 500.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 206 080.00 2 206 080.00
DD Réserve légale (1) 220 604.00 220 604.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 091 710.00 1 039 271.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 795.00 52 439.00
DL TOTAL (I) 3 545 189.00 3 518 394.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 584 557.00 980 377.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 275 807.00 2 306 690.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 066.00 8 073.00
DY Dettes fiscales et sociales 129 488.00 145 275.00
EA Autres dettes 113 001.00 84 043.00
EC TOTAL (IV) 3 119 919.00 3 524 458.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 665 108.00 7 042 852.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 935 000.00 2 939 901.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 128 204.00 1 128 204.00 1 191 995.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 128 204.00 1 128 204.00 1 191 995.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 233.00 23 652.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 168 437.00 1 215 647.00
FW Autres achats et charges externes 162 714.00 145 545.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 285.00 38 043.00
FY Salaires et traitements 517 630.00 535 611.00
FZ Charges sociales 294 279.00 318 879.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 169.00 35 070.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 045 079.00 1 073 148.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 123 358.00 142 499.00
GR Intérêts et charges assimilées 29 752.00 43 484.00
GU Total des charges financières (VI) 29 752.00 43 484.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -29 752.00 -43 484.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 93 606.00 99 015.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13.00 6 909.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13.00 6 909.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 279.00 60.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 279.00 60.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -266.00 6 849.00
HK Impôts sur les bénéfices 66 545.00 53 425.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 168 450.00 1 222 556.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 141 655.00 1 170 117.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 795.00 52 439.00
A1 ACTIF ‐ Placements 40 233.00 23 652.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 179 652.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 559 580.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 739 232.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 179 652.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 559 580.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 739 232.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80 334.00 35 169.00 115 504.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 80 334.00 35 169.00 115 504.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 72 500.00 72 500.00
UY Personnel et comptes rattachés 15 000.00 15 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 98 535.00 98 535.00
VB T. V. A. 16 381.00 16 381.00
VC Groupe et associés 1 876 880.00 1 876 880.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 831.00 1 831.00
VS Charges constatées d’avance 3 520.00 3 520.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 084 647.00 2 084 647.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 584 557.00 399 638.00 184 919.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 066.00 17 066.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 111.00 31 111.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61 720.00 61 720.00
VW T.V.A. 18 662.00 18 662.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 995.00 17 995.00
VI Groupe et associés 2 275 807.00 2 275 807.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 113 001.00 113 001.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 119 919.00 2 935 000.00 184 919.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 395 820.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 55 313.00 24 725.00
ST Autres comptes 107 401.00 120 819.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 162 714.00 145 545.00
YW Taxe professionnelle 14 801.00 10 667.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 20 484.00 27 376.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35 285.00 38 043.00
YY Montant de la TVA. collectée 259 998.00 238 399.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 16 750.00 7 011.00