ODYSSEE GESTION
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE GESTION |
| Siren | 503711053 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2541 |
| Numéro de Gestion | 2008B00270 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 Lons |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | 51.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 602.00 | 8 059.00 | 4 543.00 | 4 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 923 797.00 | 2 923 797.00 | 2 936 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 940 435.00 | 12 095.00 | 2 928 340.00 | 2 940 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 113 328.00 | 113 328.00 | 149 993.00 | |
BZ Autres créances | 199 880.00 | 199 880.00 | 133 007.00 | |
CF Disponibilités | 374 971.00 | 374 971.00 | 392 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 688 433.00 | 688 433.00 | 677 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 868.00 | 12 095.00 | 3 616 773.00 | 3 618 222.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 96 901.00 | 96 901.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 126 983.00 | 2 126 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 034.00 | 729 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 098.00 | 229 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 228 706.00 | 3 192 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 012.00 | 155 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 11 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 124.00 | 100 609.00 | ||
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 388 067.00 | 425 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 773.00 | 3 618 222.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 858 798.00 | 859 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 798.00 | 859 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 544.00 | 9 460.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 870 343.00 | 869 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 119 895.00 | 125 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 138.00 | 28 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 429.00 | 492 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 310.00 | 173 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 2 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 884 633.00 | 822 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 290.00 | 46 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330.00 | 445.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 330.00 | 200 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 543.00 | 2 499.00 | ||
GS Différences négatives de change | 175.00 | -175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 543.00 | 2 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 787.00 | 198 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 498.00 | 244 391.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 505.00 | 49.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 104.00 | 49.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 160.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 255.00 | 5.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505.00 | 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 778.00 | 1 069 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 680.00 | 840 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 098.00 | 229 741.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 1 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 919.00 | 1 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | 2 923 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 250.00 | 2 940 435.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 51.00 | 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 1 809.00 | 8 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235.00 | 1 860.00 | 12 095.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 113 328.00 | 113 328.00 | ||
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 152 962.00 | 152 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 462.00 | 313 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 012.00 | 64 793.00 | 60 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 425.00 | 76 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 95 589.00 | 95 589.00 | ||
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 067.00 | 327 848.00 | 60 219.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845.00 | |||