SOCIETE DU PARK VALLIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU PARK VALLIER |
| Siren | 503751117 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33553 |
| Numéro de Gestion | 2017B07619 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742.00 | 2 032.00 | 2 710.00 | 19 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879 043.00 | 1 793 383.00 | 5 085 660.00 | 5 257 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 983 785.00 | 1 795 415.00 | 5 188 369.00 | 5 376 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 192.00 | 5 686.00 | 157 506.00 | 76 131.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | 27 007.00 | 42 507.00 | |
CF Disponibilités | 102 356.00 | 102 356.00 | 91 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 292 664.00 | 5 686.00 | 286 978.00 | 210 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 449.00 | 1 801 102.00 | 5 475 347.00 | 5 587 549.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 373 855.00 | -1 341 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 951.00 | -32 062.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 150 522.00 | 2 225 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 436 618.00 | 1 452 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 124 511.00 | 124 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 511.00 | 124 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 000.00 | 1 333 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 210.00 | 2 378 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 108 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 13 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 669.00 | 177 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 914 218.00 | 4 011 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 347.00 | 5 587 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 187.00 | 1 704 007.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 523 067.00 | 523 067.00 | 461 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 067.00 | 523 067.00 | 461 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 575.00 | 1 946.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 527 848.00 | 464 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 535.00 | -844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 660.00 | 235 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 359.00 | 59 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 470.00 | 188 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 686.00 | 4 575.00 | ||
GE Autres charges | 6 132.00 | 3 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 469 842.00 | 491 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 006.00 | -27 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224.00 | 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 634.00 | 80 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 634.00 | 80 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 410.00 | -80 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 405.00 | -108 366.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 355.00 | 76 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 355.00 | 76 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 355.00 | 76 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 427.00 | 540 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 476.00 | 572 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 951.00 | -32 062.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 360.00 | 2 494.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 688.00 | 124 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 688.00 | 124 956.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 763.00 | 1 097.00 | 6 883 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 763.00 | 1 097.00 | 6 983 785.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 945.00 | 189 470.00 | 1 795 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 945.00 | 189 470.00 | 1 795 415.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 124 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 511.00 | 124 511.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | 5 686.00 | 4 575.00 | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 575.00 | 5 686.00 | 4 575.00 | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 087.00 | 5 686.00 | 4 575.00 | 130 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 686.00 | 4 575.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 163 192.00 | 163 192.00 | ||
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | ||
VP Divers | 17 540.00 | 17 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 308.00 | 190 308.00 | 100 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | 213 334.00 | 853 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | ||
VW T.V.A. | 28 384.00 | 28 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 472 365.00 | 2 472 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 669.00 | 258 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 218.00 | 535 187.00 | 853 333.00 | 2 525 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 333.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 80 376.00 | 74 963.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | 366.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 440.00 | 87 093.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 5 070.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | 18.00 | ||
ST Autres comptes | 59 921.00 | 67 664.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 660.00 | 235 174.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 122.00 | 10 808.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 237.00 | 48 599.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 359.00 | 59 407.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 129 634.00 | 76 846.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 589.00 | 43 227.00 | ||