TRANSATEAM
Dépôt
| Dénomination | TRANSATEAM |
| Siren | 503839482 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1758 |
| Numéro de Gestion | 2013B00721 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62740 Fouquières-lès-Lens |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 484.00 | 27 821.00 | 6 664.00 | |
AH Fonds commercial | 94 998.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551.00 | 2 316.00 | 1 235.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 196.00 | 13 261.00 | 12 935.00 | 15 560.00 |
CU Autres participations | 329 660.00 | 329 660.00 | 315 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | 3 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 524 300.00 | 524 300.00 | 57 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 921 359.00 | 43 398.00 | 877 961.00 | 484 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 887.00 | 42 887.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 943 480.00 | 10 133.00 | 933 347.00 | 1 017 617.00 |
BZ Autres créances | 185 832.00 | 185 832.00 | 199 978.00 | |
CF Disponibilités | 62 381.00 | 62 381.00 | 71 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 428.00 | 36 428.00 | 18 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 009.00 | 10 133.00 | 1 260 876.00 | 1 307 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 368.00 | 53 531.00 | 2 138 837.00 | 1 792 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 349 020.00 | 176 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 480.00 | 172 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 500.00 | 356 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 350.00 | 88 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 350.00 | 88 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 1 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 533.00 | 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 067.00 | 898 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 051.00 | 361 377.00 | ||
EA Autres dettes | 66 862.00 | 86 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 344 987.00 | 1 347 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 837.00 | 1 792 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 987.00 | 1 347 856.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 368 224.00 | 3 444.00 | 7 371 668.00 | 5 537 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 224.00 | 3 444.00 | 7 371 668.00 | 5 537 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 180.00 | 49 206.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 553 368.00 | 5 587 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 126 734.00 | 114 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 887.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 438 164.00 | 4 627 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 821.00 | 21 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 921.00 | 351 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 232.00 | 101 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 641.00 | 11 283.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 350.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 514 626.00 | 5 316 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 742.00 | 270 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 665.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 601.00 | 10 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 601.00 | 10 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 064.00 | -10 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 806.00 | 259 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 248.00 | 2 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 288.00 | 2 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 264.00 | 21 488.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 363.00 | 21 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 925.00 | -19 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 67 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 320.00 | 5 589 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 841.00 | 5 416 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 480.00 | 172 839.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 259.00 | 49 747.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 180.00 | 49 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 681.00 | 7 801.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 41 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 232.00 | 1 021 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 024.00 | 1 070 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 998.00 | 34 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | 29 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 789.00 | 857 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 351.00 | 921 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 683.00 | 1 137.00 | 27 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | 11 503.00 | 25 604.00 | 15 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 361.00 | 12 641.00 | 25 604.00 | 43 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 88 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 350.00 | 88 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 483.00 | 98 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 524 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 943 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 171.00 | |||
VB T. V. A. | 46 077.00 | |||
VP Divers | 23 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 041.00 | 1 165 741.00 | 524 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 067.00 | 544 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 599.00 | 70 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 824.00 | 88 824.00 | ||
VW T.V.A. | 194 299.00 | 194 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 288 533.00 | 288 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 862.00 | 66 862.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 701.00 | 77 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 987.00 | 1 344 987.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 858 042.00 | 3 210 596.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 304.00 | 498 230.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 786.00 | 68 232.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 664.00 | 292 272.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | |||
ST Autres comptes | 1 189 368.00 | 556 160.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 438 164.00 | 4 627 891.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 133.00 | 16 166.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 688.00 | 5 705.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 821.00 | 21 870.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 021.00 | 1 117 934.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 606.00 | 903 968.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 11.00 | ||