ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE |
| Siren | 503860827 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9894 |
| Numéro de Gestion | 2018B01610 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 544 210.00 | 1 544 210.00 | ||
AN Terrains | 188 210.00 | 188 210.00 | 188 210.00 | |
AP Constructions | 857 838.00 | 71 462.00 | 786 377.00 | 829 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 2 655.00 | 477.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 777.00 | 19 718.00 | 56 059.00 | 19 151.00 |
CU Autres participations | 4 039 528.00 | 4 039 528.00 | 2 257 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 477 392.00 | 477 392.00 | 467 804.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 287 631.00 | 287 631.00 | 321 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 473 718.00 | 93 835.00 | 7 379 883.00 | 4 085 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | 8 902.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 514 043.00 | 2 514 043.00 | 1 243 969.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342 321.00 | 5 342 321.00 | 1 190 120.00 | |
BZ Autres créances | 4 064 741.00 | 4 064 741.00 | 1 272 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 135.00 | 1 803 135.00 | 1 838 386.00 | |
CF Disponibilités | 3 346 828.00 | 3 346 828.00 | 1 067 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 946 880.00 | 946 880.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 032 348.00 | 18 032 348.00 | 6 618 174.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 177.00 | 1 177.00 | 2 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 507 244.00 | 93 835.00 | 25 413 409.00 | 10 706 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 499.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 890.00 | 79 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 844.00 | 26 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 232.00 | 507 389.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 153 988.00 | 7 184 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173 939.00 | 2 619 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 277.00 | 14.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985 592.00 | 120 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 772.00 | 273 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 827 509.00 | 17.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 784 578.00 | 10 198 599.00 | ||
ED (V) | 7 599.00 | 65.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 413 409.00 | 10 706 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 087 533.00 | 3 171 475.00 | 8 259 008.00 | 940 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 533.00 | 3 171 475.00 | 8 259 008.00 | 940 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607.00 | 25 374.00 | ||
FQ Autres produits | 1 214.00 | 20 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 260 828.00 | 986 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 098.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 588 113.00 | 625 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 426.00 | 11 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 618 810.00 | 349 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 911.00 | 151 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 497.00 | 32 269.00 | ||
GE Autres charges | 152 143.00 | 8 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 904 547.00 | 1 178 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 282.00 | -192 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 437.00 | 272 218.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | 2 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 452.00 | 274 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 701.00 | 125 221.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 385.00 | 18 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 148 086.00 | 144 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 634.00 | 130 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 648.00 | -62 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 12 160.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 091.00 | 16 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 28 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 635.00 | 121 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 169.00 | 33 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 280.00 | 1 411 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 437.00 | 1 384 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 844.00 | 26 399.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 254.00 | 91 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 343.00 | 52 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 835.00 | 1 791 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 178.00 | 3 388 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 960.00 | 4 804 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 960.00 | 7 473 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | 59 498.00 | 93 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 795.00 | 59 498.00 | 93 835.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 477 392.00 | 477 392.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 287 631.00 | 287 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 342 321.00 | 5 342 321.00 | ||
VB T. V. A. | 1 142 305.00 | 1 142 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 211 762.00 | 211 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 673.00 | 2 710 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 946 880.00 | 946 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 118 964.00 | 10 353 941.00 | 765 023.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 153 988.00 | 1 727 279.00 | 6 426 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 727.00 | 267 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906 212.00 | 802 938.00 | 2 875 978.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985 592.00 | 7 985 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 370.00 | 299 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 229.00 | 493 229.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 82 169.00 | 82 169.00 | ||
VW T.V.A. | 911 853.00 | 911 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 151.00 | 28 151.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 277.00 | 827 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 509.00 | 827 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 784 578.00 | 14 254 595.00 | 9 302 687.00 | 1 227 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 510 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 369.00 | |||