LES OPALINES VENDAT
Dépôt
| Dénomination | LES OPALINES VENDAT |
| Siren | 503881476 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2798 |
| Numéro de Gestion | 2008B00102 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03110 Vendat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | 853.00 | |
AH Fonds commercial | 1 258 859.00 | 1 258 859.00 | 1 258 859.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 3 693 920.00 | 1 093 399.00 | 2 600 520.00 | 2 772 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 391.00 | 134 011.00 | 34 380.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 158.00 | 346 662.00 | 183 495.00 | 187 407.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | 1 100.00 | 2 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | 1 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 762 146.00 | 1 582 501.00 | 4 179 644.00 | 4 355 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 734.00 | 7 734.00 | 6 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 118.00 | 21 804.00 | 50 314.00 | 25 232.00 |
BZ Autres créances | 671 231.00 | 671 231.00 | 728 699.00 | |
CF Disponibilités | 3 497.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | 3 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 079.00 | 21 804.00 | 731 275.00 | 767 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 226.00 | 1 604 306.00 | 4 910 920.00 | 5 122 127.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 698.00 | 148 341.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 294.00 | 7 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 263 992.00 | 166 980.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 190.00 | 19 461.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 190.00 | 19 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 359.00 | 4 318 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 864.00 | 143 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 1 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 464.00 | 235 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 018.00 | 214 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | 11 272.00 | ||
EA Autres dettes | 11 063.00 | 10 796.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 627 736.00 | 4 935 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 920.00 | 5 122 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 737.00 | 4 935 685.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 771.00 | 4 314 040.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 173 988.00 | 1 973 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 988.00 | 1 973 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 7 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 030.00 | 815 498.00 | ||
FQ Autres produits | 21 312.00 | 5 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 048 831.00 | 2 800 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 632.00 | 169 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 348.00 | -1 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 625 334.00 | 557 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 290.00 | 99 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 110 534.00 | 1 037 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 429.00 | 313 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 484.00 | 231 100.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 973.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 419.00 | 16 216.00 | ||
GE Autres charges | 85 360.00 | 98 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 696 137.00 | 2 527 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 694.00 | 273 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 674.00 | 29 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 674.00 | 29 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 674.00 | -29 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 019.00 | 243 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 640.00 | 37 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | 4 345.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 212.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 197.00 | 41 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 889.00 | 65 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 889.00 | 65 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 308.00 | -23 934.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 010.00 | 29 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 619.00 | 42 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 028.00 | 2 842 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 330.00 | 2 693 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 698.00 | 148 341.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 513.00 | 59 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 089.00 | 59 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 4 393 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165.00 | 5 762 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 853.00 | 8 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 442.00 | 231 630.00 | 1 574 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 017.00 | 232 484.00 | 1 582 501.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 461.00 | 271.00 | 19 190.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 840.00 | 7 419.00 | 2 454.00 | 21 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | 7 419.00 | 2 454.00 | 21 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 302.00 | 7 419.00 | 2 726.00 | 40 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 419.00 | 1 514.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 212.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 003.00 | 23 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 115.00 | 49 115.00 | ||
VB T. V. A. | 634 573.00 | 634 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 657.00 | 36 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 633.00 | 745 345.00 | 1 287.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543 359.00 | 3 543 359.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 297.00 | 119 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 464.00 | 189 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 607.00 | 166 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 785.00 | 87 785.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 311.00 | 62 311.00 | ||
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 415 566.00 | 415 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 736.00 | 4 627 736.00 | ||