OLEA
Dépôt
| Dénomination | OLEA |
| Siren | 503881567 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13659 |
| Numéro de Gestion | 2014B00284 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
CU Autres participations | 2 319 274.00 | 302 019.00 | 2 017 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | 302.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 323 431.00 | 305 874.00 | 2 017 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 439.00 | 187 439.00 | ||
BZ Autres créances | 704 049.00 | 22 500.00 | 681 549.00 | |
CF Disponibilités | 188 157.00 | 188 157.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 079 646.00 | 22 500.00 | 1 057 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 078.00 | 328 374.00 | 3 074 704.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 308 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 893.00 | |||
DG Autres réserves | 119 804.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 648.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 518.00 | |||
DL TOTAL (I) | 525 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | |||
EA Autres dettes | 2 309 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 548 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 704.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 095.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 199.00 | |||
FQ Autres produits | 21 088.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 538.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 358.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | |||
FY Salaires et traitements | 62 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 556.00 | |||
GE Autres charges | 355.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 832.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 705.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 426.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 313.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 019.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 278.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 759.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 518.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 199.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 577.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 432.00 | 20 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 319 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323 432.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 302 019.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 758.00 | 56 739.00 | 302 019.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 358 758.00 | 56 739.00 | 302 019.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 187 439.00 | 187 439.00 | ||
VB T. V. A. | 21 627.00 | 21 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 423.00 | 682 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 489.00 | 891 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 626.00 | 67 814.00 | 67 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
VW T.V.A. | 31 240.00 | 31 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 620.00 | 2 309 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 909.00 | 2 481 095.00 | 67 814.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 717.00 | |||