GARANKA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GARANKA HOLDING |
| Siren | 504035056 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18167 |
| Numéro de Gestion | 2008B02141 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2019 2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 175 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 283 012.00 | 7 283 012.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 802.00 | 192 071.00 | 18 731.00 | 36 774.00 |
AP Constructions | 39 675.00 | 18 185.00 | 21 490.00 | 20 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 650.00 | 37 922.00 | 23 728.00 | 35 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 557.00 | 672 684.00 | 117 873.00 | 292 600.00 |
CU Autres participations | 95 779 874.00 | 70 297 308.00 | 25 482 566.00 | 25 636 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 465 568.00 | 78 676 181.00 | 25 789 387.00 | 26 247 107.00 |
BT Marchandises | 2 283 818.00 | 1 152 574.00 | 1 131 244.00 | 1 438 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 650.00 | 2 492 650.00 | 1 564 222.00 | |
BZ Autres créances | 3 024 099.00 | 3 024 099.00 | 7 350 013.00 | |
CF Disponibilités | 2 997.00 | 2 997.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 037.00 | 54 037.00 | 23 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 857 602.00 | 1 152 574.00 | 6 705 028.00 | 10 376 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 323 170.00 | 79 828 755.00 | 32 494 415.00 | 36 623 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 677 170.00 | 677 170.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 709.00 | 86 709.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 577 689.00 | 13 577 689.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 498 383.00 | -5 652 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 799.00 | -2 846 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 522 588.00 | 614 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 212 974.00 | 6 457 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 350.00 | 130 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 169 658.00 | 144 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 008.00 | 275 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 825.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 308.00 | 1 405 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 710 163.00 | 922 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | |||
EA Autres dettes | 25 832 962.00 | 27 550 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 031 433.00 | 29 890 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 494 415.00 | 36 623 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 088 935.00 | 4 088 935.00 | 4 299 586.00 | |
FG Production vendue services | 7 842 102.00 | 7 842 102.00 | 7 158 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 037.00 | 11 931 037.00 | 11 457 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 958.00 | 12 519 455.00 | ||
FQ Autres produits | 249.00 | 4 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 972 244.00 | 23 982 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 984 087.00 | 4 094 219.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 244.00 | 499 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 963 311.00 | 3 594 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 253.00 | 144 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 023 012.00 | 2 121 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 823 556.00 | 859 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 829.00 | 335 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 152 574.00 | 969 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713.00 | |||
GE Autres charges | 84 869.00 | 181 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 665 447.00 | 12 799 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 797.00 | 11 182 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 639.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 003 398.00 | 2 615 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 007 037.00 | 2 615 515.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 557 290.00 | 16 554 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 557 322.00 | 16 554 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 550 285.00 | -13 939 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 243 488.00 | -2 756 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 400.00 | 8 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 400.00 | 8 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 11 810.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | 86 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 97 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 690.00 | -89 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 072 681.00 | 26 605 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 225 479.00 | 29 451 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 799.00 | -2 846 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788 413.00 | 5 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 815.00 | 36 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 379 874.00 | 2 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 041 102.00 | 2 442 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | 891 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 779 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 667.00 | 104 465 568.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 628.00 | 123 443.00 | 367 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 940.00 | 221 385.00 | 16 535.00 | 728 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 568.00 | 344 829.00 | 16 535.00 | 1 095 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 522 588.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 614 707.00 | 1 281.00 | 93 400.00 | 522 588.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 658.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 020.00 | 25 713.00 | 50 725.00 | 250 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 283 012.00 | 7 283 012.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 297 308.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 969 345.00 | 1 152 574.00 | 969 345.00 | 1 152 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 995 772.00 | 8 709 864.00 | 5 972 743.00 | 78 732 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 885 499.00 | 8 736 858.00 | 6 116 868.00 | 79 505 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 178 287.00 | 1 020 070.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 557 290.00 | 5 003 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 281.00 | 93 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 492 650.00 | 2 492 650.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VB T. V. A. | 88 624.00 | 88 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 923 751.00 | 2 923 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 037.00 | 54 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 787.00 | 5 569 682.00 | 1 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 308.00 | 1 488 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 683.00 | 364 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 072.00 | 272 072.00 | ||
VW T.V.A. | 33 499.00 | 33 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 910.00 | 39 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 832 962.00 | 25 832 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 031 433.00 | 28 031 433.00 | ||