LA MAISON DES VINS
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DES VINS |
| Siren | 504157918 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2677 |
| Numéro de Gestion | 2008B00231 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 BASSE-HAM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 213.00 | 746.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 1 813.00 | 5 885.00 | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 795.00 | 66 993.00 | 20 802.00 | 23 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 863.00 | 62 562.00 | 135 300.00 | 141 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 316 314.00 | 133 581.00 | 182 733.00 | 191 415.00 |
BT Marchandises | 113 744.00 | 113 744.00 | 131 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | 5 369.00 | 22 486.00 | 73 121.00 |
BZ Autres créances | 120 290.00 | 120 290.00 | 151 013.00 | |
CF Disponibilités | 20 432.00 | 20 432.00 | 21 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | 2 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 284 411.00 | 5 369.00 | 279 043.00 | 379 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 725.00 | 138 949.00 | 461 776.00 | 570 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 533.00 | 68 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 733.00 | 77 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 797.00 | 122 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 283.00 | 266 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 096.00 | 29 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 3 114.00 | ||
EA Autres dettes | 68 772.00 | 72 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 468 508.00 | 493 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 776.00 | 570 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 627.00 | 425 949.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 17 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 679 106.00 | 13 611.00 | 692 717.00 | 1 098 135.00 |
FG Production vendue services | 18 344.00 | 822.00 | 19 166.00 | 47 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 450.00 | 14 433.00 | 711 883.00 | 1 145 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 563.00 | 2 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2 629.00 | 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 727 075.00 | 1 148 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 443.00 | 780 075.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 456.00 | 4 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 611.00 | 159 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 14 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 854.00 | 57 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 803.00 | 58 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 544.00 | 11 003.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 880.00 | 169.00 | ||
GE Autres charges | 1 423.00 | 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 740 616.00 | 1 085 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 541.00 | 63 463.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 698.00 | 3 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 698.00 | 3 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 184.00 | 5 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 184.00 | 5 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 485.00 | -1 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 026.00 | 62 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 6 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 6 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 949.00 | 1 159 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 482.00 | 1 090 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 533.00 | 68 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 942.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 956.00 | 10 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 898.00 | 15 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 30 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 160.00 | 285 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 6 446.00 | 316 314.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 1 973.00 | 4 286.00 | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 145.00 | 19 571.00 | 2 160.00 | 129 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 483.00 | 21 544.00 | 6 446.00 | 133 581.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 1 880.00 | 811.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 1 880.00 | 811.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 1 880.00 | 811.00 | 5 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 880.00 | 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 256.00 | 8 256.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 599.00 | 19 599.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 37 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 235.00 | 150 235.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 990.00 | 124 109.00 | 53 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 283.00 | 179 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | ||
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 772.00 | 68 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 508.00 | 414 627.00 | 53 881.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||