REDEBAT
Dépôt
| Dénomination | REDEBAT |
| Siren | 504168667 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19673 |
| Numéro de Gestion | 2013B06312 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93423 Villepinte Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 749.00 | 822.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 631.00 | 350 912.00 | 173 719.00 | 221 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 474.00 | 202 682.00 | 117 792.00 | 122 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 467.00 | 24 467.00 | 17 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 891 143.00 | 554 343.00 | 336 800.00 | 383 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 264.00 | 176 134.00 | 2 356 130.00 | 4 023 028.00 |
BZ Autres créances | 699 419.00 | 699 419.00 | 446 892.00 | |
CF Disponibilités | 794 854.00 | 794 854.00 | 460 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 294.00 | 39 294.00 | 25 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 065 830.00 | 176 134.00 | 3 889 696.00 | 4 955 247.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 973.00 | 730 477.00 | 4 226 496.00 | 5 338 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 467.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 069 746.00 | 2 039 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 832.00 | 30 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 391 579.00 | 2 212 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 923.00 | 176 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 892.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 354.00 | 1 478 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 857 988.00 | 1 205 608.00 | ||
EA Autres dettes | 37 653.00 | 99 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 834 918.00 | 3 126 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 496.00 | 5 338 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 513.00 | 3 004 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 591 970.00 | 6 591 970.00 | 8 273 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 970.00 | 6 591 970.00 | 8 273 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 698.00 | 15 864.00 | ||
FQ Autres produits | 116.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 608 783.00 | 8 289 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 795.00 | 606 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 016 708.00 | 4 172 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 394.00 | 125 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 814 367.00 | 2 380 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 309.00 | 834 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 934.00 | 113 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 432.00 | |||
GE Autres charges | 50 511.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 319 449.00 | 8 233 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 335.00 | 55 607.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 611.00 | 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 611.00 | 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 611.00 | -465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 724.00 | 55 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 069.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 069.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 441.00 | 10 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 144.00 | 33 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | 43 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 485.00 | -13 628.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 041.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 335.00 | 11 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 853.00 | 8 319 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 021.00 | 8 289 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 832.00 | 30 374.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 218.00 | 30 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 861.00 | 15 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 275.00 | 62 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 992.00 | 6 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 837.00 | 69 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 920.00 | 845 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 920.00 | 891 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 524.00 | 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 959.00 | 107 410.00 | 25 775.00 | 553 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 184.00 | 107 934.00 | 25 775.00 | 554 343.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83 539.00 | 99 432.00 | 6 837.00 | 176 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 539.00 | 99 432.00 | 6 837.00 | 176 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 539.00 | 99 432.00 | 6 837.00 | 176 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 432.00 | 6 837.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 467.00 | 24 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 936.00 | 202 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 329 326.00 | 2 329 326.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 999.00 | 81 999.00 | ||
VB T. V. A. | 68 736.00 | 68 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 359 980.00 | 359 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 547.00 | 129 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 294.00 | 39 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 443.00 | 3 295 443.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 409.00 | 45 005.00 | 76 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 354.00 | 816 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 566.00 | 200 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 160.00 | 164 160.00 | ||
VW T.V.A. | 458 126.00 | 458 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 653.00 | 37 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 918.00 | 1 758 513.00 | 76 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142.00 | |||