FINANCIERE FDX
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FDX |
| Siren | 504209966 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24823 |
| Numéro de Gestion | 2021B03918 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 142 819.00 | 1 660.00 | 21 141 159.00 | 21 141 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | 33 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 176 619.00 | 1 660.00 | 21 174 959.00 | 21 174 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | ||
BZ Autres créances | 792 709.00 | 792 709.00 | 746 937.00 | |
CF Disponibilités | 495 650.00 | 495 650.00 | 318 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | 5 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 572.00 | 1 294 572.00 | 1 070 838.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 429.00 | 93 429.00 | 116 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 564 620.00 | 1 660.00 | 22 562 960.00 | 22 362 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 453 682.00 | 6 531 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 681.00 | 2 072 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 435.00 | 8 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 455 799.00 | 8 613 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 109.00 | 169 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 109.00 | 169 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714 284.00 | 13 457 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 768.00 | 1 884.00 | ||
EA Autres dettes | 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 893 052.00 | 13 579 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 562 960.00 | 22 362 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 626.00 | 1 865 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 206.00 | 175 208.00 | 175 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 208.00 | 175 208.00 | 175 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 500.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 209.00 | 338 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 801.00 | 174 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 560.00 | 12 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 258.00 | 110 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 357.00 | 46 714.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 680.00 | 42 902.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 078.00 | 387 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 869.00 | -48 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 297 844.00 | 2 465 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 298 225.00 | 2 465 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 914.00 | 346 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297 914.00 | 346 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 000 311.00 | 2 118 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 992 441.00 | 2 070 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 760.00 | 7 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 7 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | 1 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 434.00 | 2 813 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 753.00 | 741 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 681.00 | 2 072 024.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 500.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 90 258.00 | 110 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 176 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 176 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 176 619.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 435.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 675.00 | 6 760.00 | 15 435.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 214 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 429.00 | 44 680.00 | 214 109.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 660.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 179 764.00 | 51 440.00 | 231 204.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 680.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 790 261.00 | 381.00 | 789 880.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 822.00 | 8 142.00 | 823 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 714 284.00 | 1 742 858.00 | 9 971 426.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 641.00 | 56 641.00 | ||
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893 052.00 | 1 921 626.00 | 9 971 426.00 | |