DOCUMENT CHANNEL
Dépôt
| Dénomination | DOCUMENT CHANNEL |
| Siren | 504259375 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91055 |
| Numéro de Gestion | 2016B10605 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 662.00 | 2 501 052.00 | 15 610.00 | 34 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 20 671.00 | 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 537 333.00 | 2 521 723.00 | 15 610.00 | 34 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 377.00 | 7 069.00 | 122 308.00 | 107 090.00 |
BZ Autres créances | 560 237.00 | 560 237.00 | 413 443.00 | |
CF Disponibilités | 185 201.00 | 185 201.00 | 244 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | 25 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 880 938.00 | 7 069.00 | 873 869.00 | 791 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 272.00 | 2 528 793.00 | 889 479.00 | 825 581.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 479 671.00 | -6 857 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 355.00 | -622 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 257 026.00 | -5 479 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 402.00 | 413 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | 16 313.00 | ||
EA Autres dettes | 4 886 798.00 | 5 875 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 146 505.00 | 6 305 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 479.00 | 825 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 146 505.00 | 6 305 253.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 539 017.00 | 539 017.00 | 764 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 017.00 | 539 017.00 | 764 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 597.00 | 176 624.00 | ||
FQ Autres produits | 21 932.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 564 614.00 | 963 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 032.00 | 1 289 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 5 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 453.00 | 195 652.00 | ||
GE Autres charges | 23 156.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 108.00 | 1 513 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -723 493.00 | -550 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 807.00 | 71 561.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 861.00 | 71 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 861.00 | -71 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -777 355.00 | -622 003.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 850.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 850.00 | 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 464.00 | 963 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 819.00 | 1 585 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 355.00 | -622 556.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 184.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 850.00 | 2 516 663.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 850.00 | 2 537 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456 727.00 | 44 326.00 | 2 501 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 544.00 | 127.00 | 20 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 271.00 | 44 453.00 | 2 521 724.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 74 448.00 | 7 069.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | 7 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 455.00 | 121 455.00 | ||
VB T. V. A. | 545 310.00 | 545 310.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | ||
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 737.00 | 695 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 403.00 | 1 233 403.00 | ||
VW T.V.A. | 26 305.00 | 26 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 875 000.00 | 4 875 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 506.00 | 6 146 506.00 | ||