La Bresse
Dépôt
| Dénomination | La Bresse |
| Siren | 504397621 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14545 |
| Numéro de Gestion | 2008B00551 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01960 Servas |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 776.00 | 116 776.00 | ||
AN Terrains | 6 020.00 | 5 308.00 | 712.00 | 1 314.00 |
AP Constructions | 256 220.00 | 160 331.00 | 95 889.00 | 121 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 554.00 | 1 409 170.00 | 739 384.00 | 767 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 479.00 | 88 716.00 | 74 763.00 | 25 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 972.00 | 27 972.00 | 26 550.00 | |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 840 945.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 719 023.00 | 1 780 301.00 | 938 722.00 | 1 783 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 629.00 | 12 484.00 | 594 145.00 | 503 365.00 |
BN En cours de production de biens | 27 362.00 | 27 362.00 | 34 682.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 919.00 | 261 919.00 | 296 138.00 | |
BT Marchandises | 14 359.00 | 14 359.00 | 26 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 573.00 | 14 966.00 | 1 200 607.00 | 1 329 563.00 |
BZ Autres créances | 1 056 958.00 | 5 717.00 | 1 051 241.00 | 914 103.00 |
CF Disponibilités | 104 500.00 | 104 500.00 | 338 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 531.00 | 65 531.00 | 69 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 352 830.00 | 33 167.00 | 3 319 663.00 | 3 511 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 853.00 | 1 813 468.00 | 4 258 385.00 | 5 295 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 335.00 | 441 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 443 230.00 | 443 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 394 635.00 | -6 847 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 878.00 | -546 879.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 288 112.00 | 352 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 060 836.00 | -3 367 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 109 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 418 495.00 | 550 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 512 495.00 | 659 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 433.00 | 867 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169 986.00 | 3 308 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 559.00 | 1 769 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 465.00 | 646 253.00 | ||
EA Autres dettes | 155 282.00 | 1 410 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 806 726.00 | 8 002 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 385.00 | 5 295 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 213.00 | 4 043 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 201 247.00 | 2 201 247.00 | 2 031 617.00 | |
FD Production vendue biens | 11 710 683.00 | -1 153.00 | 11 709 531.00 | 12 539 852.00 |
FG Production vendue services | 29 909.00 | 29 909.00 | 166 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 941 839.00 | -1 153.00 | 13 940 686.00 | 14 738 194.00 |
FM Production stockée | -43 301.00 | -3 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 938.00 | 15 718.00 | ||
FQ Autres produits | 4 038.00 | 11 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 295 360.00 | 14 762 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 418 980.00 | 1 321 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 936.00 | -3 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 126 957.00 | 6 759 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 126.00 | -201 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 889 319.00 | 3 748 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 328.00 | 223 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 253 635.00 | 2 337 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 230.00 | 816 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 758.00 | 226 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 465.00 | 7 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 492.00 | |||
GE Autres charges | 29 274.00 | 32 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 890 755.00 | 15 274 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -595 394.00 | -511 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 593.00 | 1 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 602.00 | 40 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 195.00 | 42 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 390.00 | 37 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 390.00 | 37 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 195.00 | 4 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -659 589.00 | -507 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | 3 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 255.00 | 72 522.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 836.00 | 75 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 2 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | 5 293.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 523.00 | 116 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 313.00 | -40 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | -1 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 397 391.00 | 14 879 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 026 270.00 | 15 426 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 878.00 | -546 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 603.00 | 373 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 947.00 | 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 326.00 | 374 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 874.00 | 2 602 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841 465.00 | 2.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 340.00 | 2 719 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 776.00 | 116 776.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 157.00 | 262 759.00 | 390.00 | 1 663 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 932.00 | 262 759.00 | 390.00 | 1 780 301.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 94 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 418 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 946.00 | 147 451.00 | 512 495.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 899.00 | 4 346.00 | 1 762.00 | 12 484.00 |
6T Sur comptes clients | 14 966.00 | 14 966.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 599.00 | 1 119.00 | 5 717.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 498.00 | 20 431.00 | 1 762.00 | 33 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 444.00 | 20 431.00 | 149 213.00 | 545 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 465.00 | 134 213.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 789.00 | 15 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 199 784.00 | 1 199 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | ||
VB T. V. A. | 196 079.00 | 196 079.00 | ||
VP Divers | 14 055.00 | 14 055.00 | ||
VC Groupe et associés | 797 567.00 | 797 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 459.00 | 46 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 531.00 | 65 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 062.00 | 2 338 062.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 433.00 | 299 920.00 | 283 513.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | 4 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 559.00 | 1 416 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 921.00 | 243 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 321.00 | 208 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 165 868.00 | 5 165 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 282.00 | 155 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 726.00 | 7 523 213.00 | 283 513.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 538.00 | |||