MARTENAT NORD AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT NORD AUVERGNE |
| Siren | 504588310 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 710 |
| Numéro de Gestion | 2013B00274 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 126 459.00 | 77 700.00 | 48 759.00 | 66 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 77 545.00 | 44 771.00 | 21 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 168.00 | 179 367.00 | 107 801.00 | 83 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 753.00 | 335 310.00 | 251 442.00 | 222 442.00 |
BP En cours de production de services | 91 071.00 | 91 071.00 | 37 670.00 | |
BT Marchandises | 3 090 910.00 | 289 405.00 | 2 801 505.00 | 4 091 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 584.00 | 14 979.00 | 1 610 604.00 | 2 748 466.00 |
BZ Autres créances | 331 111.00 | 331 111.00 | 483 248.00 | |
CF Disponibilités | 588.00 | 588.00 | 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 889.00 | 44 889.00 | 36 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 184 154.00 | 304 384.00 | 4 879 769.00 | 7 398 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 907.00 | 639 695.00 | 5 131 212.00 | 7 620 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 983 294.00 | 676 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 654.00 | 456 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 466 948.00 | 1 463 294.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 745.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 563.00 | 1 475 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 105 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 795.00 | 4 200 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 756.00 | 254 423.00 | ||
EA Autres dettes | 49 560.00 | 43 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 182.00 | 68 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 664 263.00 | 6 148 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 212.00 | 7 620 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 759.00 | 6 148 546.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 244.00 | 1 475 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 163 810.00 | 12 163 810.00 | 14 607 999.00 | |
FG Production vendue services | 1 621 967.00 | 1 621 967.00 | 1 567 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 785 778.00 | 13 785 778.00 | 16 175 400.00 | |
FM Production stockée | 53 401.00 | -17 842.00 | ||
FN Production immobilisée | 79 701.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 437.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 894.00 | 266 704.00 | ||
FQ Autres produits | 395.00 | 3 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 071 906.00 | 16 509 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 806 370.00 | 15 245 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 193 413.00 | -1 904 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 264 648.00 | 1 165 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 382.00 | 80 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 144.00 | 758 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 667.00 | 259 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 037.00 | 70 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 776.00 | 192 244.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 482.00 | |||
GE Autres charges | 86.00 | 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 860 523.00 | 15 876 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 383.00 | 633 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 251.00 | 5 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 251.00 | 5 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 115.00 | -5 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 268.00 | 628 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 9 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 8 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | 8 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 1 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 172 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 703.00 | 16 518 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 048.00 | 16 062 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 655.00 | 456 892.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 085.00 | 55 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 294.00 | 127 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 101.00 | 127 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 535 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 586 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 962.00 | 98 037.00 | 13 386.00 | 334 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 659.00 | 98 037.00 | 13 386.00 | 335 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 745.00 | 8 745.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 193 106.00 | 280 024.00 | 183 725.00 | 289 405.00 |
6T Sur comptes clients | 13 228.00 | 1 752.00 | 14 980.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 334.00 | 281 776.00 | 183 725.00 | 304 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 079.00 | 281 776.00 | 192 470.00 | 304 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281 776.00 | 185 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 661.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 968.00 | 17 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 616.00 | 1 607 616.00 | ||
VB T. V. A. | 127 811.00 | 127 811.00 | ||
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 893.00 | 126 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 207.00 | 73 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 889.00 | 44 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 695.00 | 1 983 616.00 | 18 078.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 245.00 | 529 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 319.00 | 50 815.00 | 140 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 795.00 | 2 498 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 864.00 | 76 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 253.00 | 75 253.00 | ||
VW T.V.A. | 40 067.00 | 40 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 560.00 | 49 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 182.00 | 188 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 263.00 | 3 523 759.00 | 140 504.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | |||