HOLDING MORTELETTE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING MORTELETTE |
| Siren | 504637745 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1438 |
| Numéro de Gestion | 2008B00221 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59283 Raimbeaucourt |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 255 970.00 | 255 970.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 245 865.00 | 245 865.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 501 835.00 | 501 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 146 074.00 | 146 074.00 | ||
BZ Autres créances | 165 785.00 | 165 785.00 | ||
CF Disponibilités | 108 042.00 | 108 042.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 420 821.00 | 420 821.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 656.00 | 922 656.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 682 422.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 863 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 227.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 656.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 227.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 207 900.00 | 207 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 900.00 | 207 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 161.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 953.00 | |||
FY Salaires et traitements | 107 320.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 451.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 190 886.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 087.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 087.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 973.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 966.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 007.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 39 091.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 835.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 501 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 501 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 245 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 074.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | |||
VB T. V. A. | 12 781.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 643.00 | 312 778.00 | 245 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | ||
VW T.V.A. | 27 346.00 | 27 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 227.00 | 59 227.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | |||
ST Autres comptes | 3 573.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 161.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 995.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 958.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 953.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 823.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||