VALETYS STRATEGIES PATRIMONIALES
Dépôt
| Dénomination | VALETYS STRATEGIES PATRIMONIALES |
| Siren | 504641846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4341 |
| Numéro de Gestion | 2008B00767 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84916 AVIGNON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 911 094.00 | 1 911 094.00 | 1 684 853.00 | |
AP Constructions | 1 176.00 | 927.00 | 249.00 | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 6 303.00 | 2 883.00 | 15 922.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | 5 279.00 | 4 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 927 034.00 | 7 230.00 | 1 919 804.00 | 1 706 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | 360.00 | |
BZ Autres créances | 463 867.00 | 463 867.00 | 526 996.00 | |
CF Disponibilités | 263 494.00 | 263 494.00 | 151 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | 12 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 355.00 | 773 355.00 | 690 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 389.00 | 7 230.00 | 2 693 159.00 | 2 397 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 279.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 208.00 | 29 253.00 | ||
DG Autres réserves | 770 191.00 | 581 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 874.00 | 199 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 655 274.00 | 1 409 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 329.00 | 739 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 358.00 | 81 373.00 | ||
EA Autres dettes | 33 073.00 | 49 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 947 885.00 | 897 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 159.00 | 2 397 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 681.00 | 241 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 067 307.00 | 1 067 307.00 | 1 001 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 307.00 | 1 067 307.00 | 1 001 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 137.00 | 22 263.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 502.00 | 1 024 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 281 704.00 | 263 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 808.00 | 38 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 877.00 | 250 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 875.00 | 108 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 767.00 | 4 117.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 455.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 762 485.00 | 725 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 017.00 | 299 049.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 038.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 038.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 615.00 | 14 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 615.00 | 14 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 578.00 | -14 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 439.00 | 284 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 764.00 | 3 027.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 764.00 | 3 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 079.00 | 13 506.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 134.00 | 13 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 629.00 | -10 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 194.00 | 74 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 303.00 | 1 027 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 429.00 | 828 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 874.00 | 199 109.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 786.00 | 1 825.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 137.00 | 22 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 524.00 | 6 767.00 | 9 061.00 | 7 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 524.00 | 6 767.00 | 9 061.00 | 7 230.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | 5 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 509 861.00 | 509 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 140.00 | 515 140.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 329.00 | 97 125.00 | 397 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 358.00 | 128 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | ||