COOPERATIVE FORESTIERE D'AMIENS ET D'ARRAS
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE FORESTIERE D'AMIENS ET D'ARRAS |
| Siren | 504667981 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/006379 |
| Numéro de Gestion | 2008D00154 |
| Code Activité | 0240Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 20 967.00 | 1 083.00 | |
AP Constructions | 193 759.00 | 128 000.00 | 65 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 8 223.00 | 5 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 929.00 | 83 831.00 | 10 099.00 | |
CU Autres participations | 120 633.00 | 120 633.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 18 650.00 | -18 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 444 130.00 | 259 671.00 | 184 458.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
BT Marchandises | 14 798.00 | 14 798.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 115.00 | 50 115.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 695 531.00 | 12 115.00 | 683 416.00 | |
BZ Autres créances | 451 971.00 | 451 971.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 46 135.00 | 46 135.00 | ||
CF Disponibilités | 963 656.00 | 963 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 483.00 | 47 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 275 059.00 | 12 115.00 | 2 262 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 188.00 | 271 786.00 | 2 447 402.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 026.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 343.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 584 609.00 | |||
DH Report à nouveau | 405 470.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 138 098.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 357.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 812.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 169.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 001.00 | |||
EA Autres dettes | 162 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 257 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 402.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 506 518.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 394.00 | 136 394.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 369 115.00 | 4 369 115.00 | ||
FG Production vendue services | 575 455.00 | 575 455.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 965.00 | 5 080 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 041.00 | |||
FQ Autres produits | 258.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 086 264.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 473.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 597.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 670 100.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 003.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 931.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 298.00 | |||
FY Salaires et traitements | 257 908.00 | |||
FZ Charges sociales | 113 356.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 141.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 169.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 275.00 | |||
GE Autres charges | 1 889.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 017 133.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 226.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 891.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 240.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 651.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | 2 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 902.00 | 5 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 016.00 | 7 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 301 416.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 120 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 537.00 | 444 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | 4 849.00 | 20 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 298.00 | 17 292.00 | 7 537.00 | 220 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 417.00 | 22 141.00 | 7 537.00 | 241 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 140.00 | 10 275.00 | 246.00 | 52 169.00 |
060 Stock marchandises | 186 500.00 | 18 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | 9 169.00 | 2 500.00 | 12 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 096.00 | 9 169.00 | 2 500.00 | 30 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 236.00 | 19 444.00 | 2 746.00 | 82 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 444.00 | 2 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 681 296.00 | |||
VB T. V. A. | 94 307.00 | |||
VC Groupe et associés | 197 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 016.00 | 1 194 986.00 | 30.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 566.00 | 489 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 727.00 | 49 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | ||
VW T.V.A. | 22 716.00 | 22 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 473 246.00 | 473 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 322.00 | 160 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 135.00 | 1 257 135.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 72 420.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 259 955.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 767.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 422.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 138.00 | |||
ST Autres comptes | 222 649.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 931.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 298.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 605 468.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 350.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||