L'ALSACIENNE DE BOISSONS
Dépôt
| Dénomination | L'ALSACIENNE DE BOISSONS |
| Siren | 504718347 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11827 |
| Numéro de Gestion | 2008B01347 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67450 Mundolsheim |
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 39 443.00 | 1 015.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 314 126.00 | 314 126.00 | 314 126.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 016.00 | 95 443.00 | 24 572.00 | 31 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 542.00 | 47 781.00 | 760.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 242.00 | 886 906.00 | 451 335.00 | 488 600.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 429.00 | 131 429.00 | 108 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 992 919.00 | 1 069 575.00 | 923 343.00 | 948 868.00 |
BT Marchandises | 632 610.00 | 632 610.00 | 663 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 725.00 | 24 725.00 | 8 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 511.00 | 198 786.00 | 1 677 725.00 | 1 585 872.00 |
BZ Autres créances | 1 581 514.00 | 1 581 514.00 | 1 574 945.00 | |
CF Disponibilités | 192 939.00 | 192 939.00 | 139 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | 77 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 320 816.00 | 198 786.00 | 4 122 029.00 | 4 049 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 735.00 | 1 268 362.00 | 5 045 373.00 | 4 998 434.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 82 756.00 | 82 756.00 | ||
DH Report à nouveau | -396 536.00 | -329 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 370.00 | -67 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 726.00 | 39 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 76 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 76 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 308.00 | 581 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 770.00 | 206 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 748.00 | 2 863 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 202.00 | 570 322.00 | ||
EA Autres dettes | 669 349.00 | 605 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 837 647.00 | 4 883 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 373.00 | 4 998 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 265.00 | 4 504 402.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 854.00 | 83 524.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 609 110.00 | 12 609 110.00 | 12 560 783.00 | |
FD Production vendue biens | 714.00 | 714.00 | 9 379.00 | |
FG Production vendue services | 288 407.00 | 288 407.00 | 370 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 898 232.00 | 12 898 232.00 | 12 941 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 773.00 | 11 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 069.00 | 72 952.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 13 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 978 253.00 | 13 038 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 692 272.00 | 9 749 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 209.00 | -167 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 154.00 | 23 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 225 383.00 | 1 264 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 666.00 | 130 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 974 209.00 | 1 177 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 849.00 | 542 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 733.00 | 189 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 604.00 | 93 654.00 | ||
GE Autres charges | 42 187.00 | 62 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 762 272.00 | 13 066 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 981.00 | -27 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 525.00 | 2 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 525.00 | 2 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 107.00 | 33 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 107.00 | 33 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 582.00 | -31 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 398.00 | -59 076.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 023.00 | 285 334.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 111 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 023.00 | 396 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 442.00 | 123 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 608.00 | 253 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 27 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 051.00 | 404 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 028.00 | -7 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087 801.00 | 13 437 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961 431.00 | 13 504 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 370.00 | -67 062.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 27 079.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 981.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 994.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 589.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 596.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 902 920.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 981.00 | 281 981.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 659.00 | 13 258.00 | 164 030.00 | 134 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 087.00 | 154 476.00 | 315 875.00 | 934 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 728.00 | 167 734.00 | 761 885.00 | 1 069 576.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 10 000.00 | 44 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 10 000.00 | 44 000.00 | 42 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 131 430.00 | 73 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 046.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 654 466.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 509.00 | |||
VB T. V. A. | 40 965.00 | |||
VP Divers | 1 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 035.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 972.00 | 3 543 711.00 | 58 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 854.00 | 48 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 454.00 | 135 843.00 | 137 611.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 038.00 | 327 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 748.00 | 2 957 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 801.00 | 145 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 189.00 | 156 189.00 | ||
VW T.V.A. | 88 936.00 | 88 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 276.00 | 72 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 732.00 | 41 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 350.00 | 669 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 647.00 | 4 281 266.00 | 556 381.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 128.00 | |||
