SARP-OSIS
Dépôt
| Dénomination | SARP-OSIS |
| Siren | 504726563 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32483 |
| Numéro de Gestion | 2008B04322 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92040 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 490.00 | 273 687.00 | 6 803.00 | 9 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 000.00 | 164 000.00 | 3 535 178.00 | |
AP Constructions | 53 986.00 | 38 636.00 | 15 350.00 | 24 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 097.00 | 59 442.00 | 25 655.00 | 37 727.00 |
CU Autres participations | 57 257 016.00 | 57 257 016.00 | 57 257 016.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | 13 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 003 789.00 | 371 764.00 | 57 632 024.00 | 60 876 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421 712.00 | 5 421 712.00 | 9 044 944.00 | |
BZ Autres créances | 933 324.00 | 933 324.00 | 10 043 406.00 | |
CF Disponibilités | 51 597.00 | 51 597.00 | 172 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 406 633.00 | 6 406 633.00 | 19 261 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 410 422.00 | 371 764.00 | 64 038 657.00 | 80 138 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 952 309.00 | 45 952 309.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 504 042.00 | 3 504 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 595 231.00 | 4 595 231.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 824 265.00 | 2 174 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 191.00 | 19 687 056.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 658.00 | 1 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 669 313.00 | 75 914 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 648.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 124 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 048.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 772.00 | 92 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 388.00 | 1 337 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 007.00 | 2 791 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 976.00 | 2 176.00 | ||
EA Autres dettes | 7 411 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 235 296.00 | 4 223 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 038 657.00 | 80 138 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 579 908.00 | 5 192.00 | 5 585 100.00 | 7 506 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 908.00 | 5 192.00 | 5 585 100.00 | 7 506 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | 689.00 | 1 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 841.00 | 150 876.00 | ||
FQ Autres produits | 9 089.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 633 719.00 | 7 658 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 121 966.00 | 2 155 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 226.00 | 195 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 727 316.00 | 2 808 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 191.00 | 1 138 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 812.00 | 86 570.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 808.00 | 283.00 | ||
GE Autres charges | 11 293.00 | 6 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 781 612.00 | 6 392 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 892.00 | 1 266 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 930 145.00 | 18 791 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188.00 | 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 930 333.00 | 18 792 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 238.00 | 165 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 238.00 | 165 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 885 095.00 | 18 627 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 737 202.00 | 19 893 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 884.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 884.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 845.00 | 84 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783 498.00 | 101 534.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 050.00 | 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945 393.00 | 186 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945 393.00 | -65 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 052.00 | 26 572 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 242.00 | 6 885 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 208 191.00 | 19 687 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815 667.00 | 412 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 270 028.00 | 150 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 224 779.00 | 562 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 802.00 | 2 884.00 | 273 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 150.00 | 20 928.00 | 98 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 952.00 | 23 812.00 | 371 764.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 658.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 008.00 | 650.00 | 1 658.00 | |
4A Provisions pour litiges | 134 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 208.00 | 160.00 | 134 048.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 134 858.00 | 160.00 | 135 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 808.00 | 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 125 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421 712.00 | 5 280 309.00 | 141 403.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | ||
VB T. V. A. | 236 198.00 | 236 198.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
VP Divers | 69 537.00 | 69 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 748.00 | 140 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 041.00 | 477 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 236.00 | 6 222 885.00 | 295 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 388.00 | 773 786.00 | 6 601.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 223.00 | 390 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 484.00 | 345 484.00 | ||
VW T.V.A. | 946 719.00 | 946 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 581.00 | 117 581.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 976.00 | 196 800.00 | 2 176.00 | |
VI Groupe et associés | 7 403 910.00 | 7 403 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 190 524.00 | 10 181 747.00 | 8 777.00 | |