TERIDIS
Dépôt
| Dénomination | TERIDIS |
| Siren | 504817552 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17352 |
| Numéro de Gestion | 2014B00592 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2021
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 636.00 | 1 245.00 | 1 787.00 |
AN Terrains | 27 628.00 | 27 628.00 | 100 848.00 | |
AP Constructions | 260 588.00 | 68 851.00 | 191 738.00 | 928 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 728.00 | 76 888.00 | 35 840.00 | 14 186.00 |
AX Avances et acomptes | 31 950.00 | 31 950.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 519 723.00 | 941 294.00 | 2 578 429.00 | 3 253 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 955 249.00 | 1 087 669.00 | 2 867 580.00 | 4 299 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | 190 539.00 | |
BZ Autres créances | 2 288 963.00 | 2 288 963.00 | 1 752 689.00 | |
CF Disponibilités | 634 121.00 | 634 121.00 | 12 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | 6 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 080 863.00 | 3 080 863.00 | 1 963 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 112.00 | 1 087 669.00 | 5 948 443.00 | 6 263 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 215 887.00 | 4 215 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 293.00 | 173 132.00 | ||
DG Autres réserves | 1 777.00 | 888 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -252 145.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 202.00 | 303 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 490.00 | 12 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 633 503.00 | 5 593 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 428.00 | 427 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 020.00 | 130 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 20 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 215.00 | 87 876.00 | ||
EA Autres dettes | 11 254.00 | 4 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 314 940.00 | 670 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 443.00 | 6 263 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 547.00 | 28.00 | ||
FD Production vendue biens | 323 513.00 | 310 532.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 060.00 | 310 560.00 | ||
FQ Autres produits | 20 070.00 | 29 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 345 130.00 | 340 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 547.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 262 031.00 | 181 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 446.00 | 21 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 651.00 | 227 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 114.00 | 83 400.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 880.00 | 56 230.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 623 678.00 | 569 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 548.00 | -229 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 629 943.00 | 494 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 251.00 | 9 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 599 692.00 | 485 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 144.00 | 255 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 261.00 | 10 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 001.00 | -10 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | -57 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 335.00 | 835 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 133.00 | 532 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 202.00 | 303 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 514.00 | 225 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 149.00 | 247 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624 711.00 | 473 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 398.00 | 432 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901 898.00 | 3 520 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 142 462.00 | 3 955 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 542.00 | 2 167.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 652.00 | 40 338.00 | 296 251.00 | 145 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 912.00 | 40 880.00 | 298 417.00 | 146 375.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 278 106.00 | 278 106.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 726.00 | 146 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 963.00 | 2 288 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 598.00 | 2 444 742.00 | 278 856.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 428.00 | 93 316.00 | 239 304.00 | 27 808.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 090.00 | 172 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 215.00 | 86 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 629.00 | 103 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 555.00 | 560 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 940.00 | 1 047 827.00 | 239 304.00 | 27 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 736.00 | |||