SR3 FOCH FLANDRIN
Dépôt
| Dénomination | SR3 FOCH FLANDRIN |
| Siren | 504891490 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72994 |
| Numéro de Gestion | 2008B14568 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
BT Marchandises | 111 988 958.00 | 96 419 369.00 | 15 569 588.00 | 20 245 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 718.00 | 26 551.00 | 154 167.00 | 193 563.00 |
BZ Autres créances | 2 455 563.00 | 2 455 563.00 | 2 317 761.00 | |
CF Disponibilités | 1 618 248.00 | 1 618 248.00 | 1 673 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 251 686.00 | 96 445 920.00 | 19 805 766.00 | 24 430 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 251 891.00 | 96 445 920.00 | 19 805 971.00 | 24 430 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 500.00 | 282 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 842 968.00 | 8 361 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 323.00 | -2 518 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 152 791.00 | 8 950 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985 528.00 | 13 023 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 216.00 | 1 088 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | |||
EA Autres dettes | 1 450 280.00 | 1 368 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 653 180.00 | 15 480 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 971.00 | 24 430 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 754 950.00 | 6 754 950.00 | 7 279 400.00 | |
FD Production vendue biens | -15 353.00 | -15 353.00 | ||
FG Production vendue services | 315 526.00 | 315 526.00 | 396 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 123.00 | 7 055 123.00 | 7 675 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 763.00 | |||
FQ Autres produits | 309 654.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 055 123.00 | 8 043 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 587.00 | 684 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 675 971.00 | 5 471 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 765 861.00 | 1 977 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 176.00 | 565 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 900.00 | 24 651.00 | ||
GE Autres charges | 2 880.00 | 321 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 793 376.00 | 9 043 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 261 747.00 | -1 000 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 246.00 | 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 246.00 | 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 065 670.00 | 1 568 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 065 670.00 | 1 568 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 059 424.00 | -1 567 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 323.00 | -2 568 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 589.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 369.00 | 8 183 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 046.00 | 10 702 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 323.00 | -2 518 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | 1 900.00 | 26 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 651.00 | 1 900.00 | 26 551.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 205.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 145 337.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 002.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | |||
VP Divers | 61 994.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 686.00 | 2 644 480.00 | 205.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 985 528.00 | 7 950 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 216.00 | 1 207 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 280.00 | 1 450 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 180.00 | 10 617 759.00 | 35 421.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 837.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225 154.00 | |||