MANIDIS
Dépôt
| Dénomination | MANIDIS |
| Siren | 505054072 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5737 |
| Numéro de Gestion | 2008B50132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 17 411.00 | |
AP Constructions | 190 833.00 | 9 383.00 | 181 451.00 | 100 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 9 495.00 | 15 333.00 | 13 070.00 |
CU Autres participations | 2 953 323.00 | 2 953 323.00 | 2 953 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 248 985.00 | 18 878.00 | 3 230 107.00 | 3 084 333.00 |
BZ Autres créances | 460 863.00 | 460 863.00 | 362 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 487.00 | 42 487.00 | 42 487.00 | |
CF Disponibilités | 23 074.00 | 23 074.00 | 70 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | 2 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 613.00 | 528 613.00 | 476 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 598.00 | 18 878.00 | 3 758 720.00 | 3 560 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 433 224.00 | 1 907 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 427.00 | 695 822.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 086 402.00 | 2 669 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 888.00 | 567 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 988.00 | 316 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 18.00 | ||
EA Autres dettes | 2 086.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 672 318.00 | 891 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 720.00 | 3 560 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 297.00 | 735 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 710.00 | 4 710.00 | 23 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710.00 | 4 710.00 | 23 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 372.00 | |||
FQ Autres produits | 2 644.00 | 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 355.00 | 37 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 547.00 | 10 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 796.00 | 10 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 140.00 | 20 528.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 492.00 | 41 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 137.00 | -3 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 577 970.00 | 697 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 134.00 | 3 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 579 104.00 | 701 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -730.00 | 27 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -730.00 | 27 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 579 833.00 | 673 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 696.00 | 669 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 90 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 90 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 344.00 | 61 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 344.00 | 61 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 656.00 | 28 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 2 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 458.00 | 829 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 031.00 | 133 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 427.00 | 695 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 372.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 485.00 | 279 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 834.00 | 279 733.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 557.00 | 295 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 2 953 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 582.00 | 3 248 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 501.00 | 16 140.00 | 60 764.00 | 18 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 501.00 | 16 140.00 | 60 764.00 | 18 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 951.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | ||
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | ||
VC Groupe et associés | 455 783.00 | 455 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 053.00 | 463 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 888.00 | 61 867.00 | 233 282.00 | 116 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 006.00 | 258 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 318.00 | 322 297.00 | 233 282.00 | 116 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 952.00 | |||