CINEMATHEQUE NOGENTAISE
Dépôt
| Dénomination | CINEMATHEQUE NOGENTAISE |
| Siren | 505096792 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25998 |
| Numéro de Gestion | 2008B03356 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 Nogent-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 964.00 | 151 785.00 | 10 179.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 092.00 | 1 618 367.00 | 397 724.00 | 578 501.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 388 216.00 | 1 770 153.00 | 618 064.00 | 800 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | 7 029.00 | 7 797.00 | |
BT Marchandises | 2 901.00 | 2 901.00 | 3 756.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 042.00 | 15 042.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | 4 209.00 | |
BZ Autres créances | 470 956.00 | 470 956.00 | 378 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | |||
CF Disponibilités | 318 426.00 | 318 426.00 | 395 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | 8 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 825 417.00 | 825 417.00 | 838 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 632.00 | 1 770 153.00 | 1 443 480.00 | 1 638 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 201 449.00 | 63 596.00 | ||
DH Report à nouveau | 184 380.00 | 184 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 088.00 | 137 854.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 435.00 | 67 327.00 | ||
DK Provisions réglementées | 183 212.00 | 312 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 266.00 | 806 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 4 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 278.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 675.00 | 61 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | 214 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 238.00 | 127 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | ||
EA Autres dettes | 313 305.00 | 371 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 022.00 | 41 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 631 214.00 | 831 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 480.00 | 1 638 453.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 278.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 443.00 | 70 443.00 | 255 943.00 | |
FG Production vendue services | 520 693.00 | 520 693.00 | 1 557 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 136.00 | 591 136.00 | 1 813 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 358 652.00 | 13 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 226.00 | 6 497.00 | ||
FQ Autres produits | 10 701.00 | 11 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 715.00 | 1 844 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 875.00 | 65 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 854.00 | 1 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498.00 | 6 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 768.00 | 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 902.00 | 986 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 265.00 | 176 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 888.00 | 286 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 357.00 | 96 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 595.00 | 195 340.00 | ||
GE Autres charges | 7 039.00 | 25 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 950 042.00 | 1 840 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 673.00 | 4 229.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 032.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 278.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 104.00 | 2 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 104.00 | 2 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 044.00 | -2 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 351.00 | 12 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 14 464.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 473.00 | 157 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 101.00 | 171 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 1 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 1 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 148.00 | 170 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 411.00 | 45 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 876.00 | 2 027 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 787.00 | 1 889 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 088.00 | 137 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 741.00 | 1 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 557.00 | 199 595.00 | 1 770 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 557.00 | 199 595.00 | 1 770 153.00 | |