INNOCAPS
Dépôt
| Dénomination | INNOCAPS |
| Siren | 505132555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1730 |
| Numéro de Gestion | 2008B00111 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 Commentry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
AP Constructions | 1 349 939.00 | 876 362.00 | 473 576.00 | 516 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123 609.00 | 2 243 346.00 | 1 880 263.00 | 1 977 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 129.00 | 49 389.00 | 16 740.00 | 6 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 573.00 | 149 573.00 | 97 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 693 008.00 | 3 172 655.00 | 2 520 353.00 | 2 597 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 870.00 | 64 870.00 | 57 014.00 | |
BP En cours de production de services | 59 918.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 779 109.00 | 45 779.00 | 733 330.00 | 792 320.00 |
BZ Autres créances | 198 920.00 | 198 920.00 | 128 276.00 | |
CF Disponibilités | 161 140.00 | 161 140.00 | 125 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 315.00 | 136 315.00 | 86 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 353.00 | 45 779.00 | 1 294 574.00 | 1 249 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 361.00 | 3 218 434.00 | 3 814 927.00 | 3 847 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 621.00 | 27 621.00 | ||
DG Autres réserves | 223 278.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 315 090.00 | -867 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 806.00 | -671 248.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 619.00 | |||
DL TOTAL (I) | -958 663.00 | -1 267 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 191.00 | 4 253 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 456.00 | 519 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 966.00 | 231 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 670.00 | |||
EA Autres dettes | 122 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 753 590.00 | 5 115 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 927.00 | 3 847 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 485 428.00 | 126 957.00 | 3 612 385.00 | 1 620 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 428.00 | 126 957.00 | 3 612 385.00 | 1 620 425.00 |
FM Production stockée | -59 918.00 | 59 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 541.00 | 20.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 567 036.00 | 1 680 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 039.00 | 188 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 856.00 | -37 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 264 057.00 | 1 070 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 930.00 | 59 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 805.00 | 437 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 051.00 | 167 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 235.00 | 412 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 860.00 | 18 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 130.00 | 2 316 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 906.00 | -636 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -91.00 | 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -91.00 | 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 803.00 | 46 564.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 803.00 | 46 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 893.00 | -46 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 445 013.00 | -682 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 619.00 | 11 299.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 11 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 185.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | 11 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 564.00 | 1 692 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 757.00 | 2 363 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 806.00 | -671 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 293.00 | 475 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 051.00 | 475 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | 5 689 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 950.00 | 5 693 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 862.00 | 519 235.00 | 3 169 097.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 420.00 | 519 235.00 | 3 172 655.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 084.00 | 14 860.00 | 11 165.00 | 45 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | 14 860.00 | 11 165.00 | 45 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 084.00 | 34 860.00 | 11 165.00 | 65 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 860.00 | 11 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 779 109.00 | 779 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | ||
VB T. V. A. | 108 256.00 | 108 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 302.00 | 88 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 315.00 | 136 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 544.00 | 1 114 344.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 456.00 | 783 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 461.00 | 45 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 850.00 | 75 850.00 | ||
VW T.V.A. | 171 105.00 | 171 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 551.00 | 39 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 637 831.00 | 3 637 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 590.00 | 4 753 590.00 | ||