LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 505235614 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 563 |
| Numéro de Gestion | 2008B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29810 LAMPAUL PLOUARZEL |
2018 2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 433.00 | 248.00 | 291.00 |
CU Autres participations | 10 311 256.00 | 4 471 376.00 | 5 839 880.00 | 8 339 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 363.00 | 616 363.00 | 569 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 757.00 | 97 757.00 | 59 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 026 057.00 | 4 471 809.00 | 6 554 249.00 | 8 968 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 001.00 | 8 001.00 | 8 001.00 | |
BZ Autres créances | 204 782.00 | 204 782.00 | 166 702.00 | |
CF Disponibilités | 1 983 900.00 | 1 983 900.00 | 58 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | 16 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 209 602.00 | 2 209 602.00 | 249 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 235 659.00 | 4 471 809.00 | 8 763 850.00 | 9 218 409.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 684 300.00 | 654 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 115.00 | 240 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 480.00 | 65 480.00 | ||
DG Autres réserves | 2 793 927.00 | 2 562 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 095.00 | 231 367.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 050.00 | 48 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 847 777.00 | 3 802 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 239 359.00 | 184 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 359.00 | 184 248.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 446 874.00 | 1 019 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 876.00 | 3 368 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 182.00 | 813 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 29 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 676 715.00 | 5 231 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 850.00 | 9 218 409.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 564.00 | 121 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 645.00 | 121 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 645.00 | -121 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 836 265.00 | 554 701.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 897.00 | 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 837 162.00 | 555 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 555 112.00 | 42 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 415.00 | 168 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 701 527.00 | 211 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 864 365.00 | 344 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 949 011.00 | 222 746.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 840.00 | 19 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 840.00 | 19 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 840.00 | -19 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 244.00 | -27 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 162.00 | 555 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 256.00 | 324 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073 095.00 | 231 367.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939 931.00 | 85 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940 612.00 | 85 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 025 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 026 057.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 43.00 | 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 43.00 | 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 48 209.00 | 17 840.00 | 66 050.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 239 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 248.00 | 55 111.00 | 239 359.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 471 376.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 376.00 | 2 500 000.00 | 4 471 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 833.00 | 2 572 951.00 | 4 776 785.00 | |
UG ‐ Financières | 2 555 111.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 840.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 616 363.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 97 757.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 885.00 | |||
VC Groupe et associés | 176 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 821.00 | 217 700.00 | 714 120.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 446 874.00 | 75 894.00 | 785 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913 841.00 | 825 183.00 | 2 751 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 290 182.00 | 1 290 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 714.00 | 2 217 076.00 | 3 537 653.00 | 921 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 013.00 | |||