SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Dépôt
| Dénomination | SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) |
| Siren | 505307959 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116669 |
| Numéro de Gestion | 2008B16294 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 189.00 | 25 189.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 472 971.00 | 139 039.00 | 333 932.00 | 274 277.00 |
CU Autres participations | 8 622 080.00 | 1 633 249.00 | 6 988 831.00 | 9 978 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636 584.00 | 642 613.00 | 993 972.00 | 2 263 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 775 419.00 | 9 775 419.00 | 9 775 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270 318.00 | 270 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 802 562.00 | 2 414 900.00 | 18 387 662.00 | 22 291 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 957.00 | 389.00 | 4 662 568.00 | 2 622 660.00 |
BZ Autres créances | 1 634 680.00 | 1 634 680.00 | 2 171 253.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 522.00 | |||
CF Disponibilités | 5 767 302.00 | 5 767 302.00 | 737 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | 9 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 088 122.00 | 389.00 | 12 087 734.00 | 5 794 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 890 684.00 | 2 415 289.00 | 30 475 396.00 | 28 086 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 124 250.00 | 4 124 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 633.00 | 2 671 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 412 425.00 | 412 425.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 144 326.00 | 1 741 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 912.00 | 10 402 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 386 547.00 | 19 352 634.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 831 171.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 831 171.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 198.00 | 5 016 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 378.00 | 313 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 658.00 | 2 116 340.00 | ||
EA Autres dettes | 711 426.00 | 1 286 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 257 678.00 | 8 733 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 475 396.00 | 28 086 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 257 678.00 | 8 733 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 898 023.00 | 4 802 311.00 | 12 700 334.00 | 13 063 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 023.00 | 4 802 311.00 | 12 700 334.00 | 13 063 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 201 901.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 902 236.00 | 13 063 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 975 149.00 | 5 389 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 246.00 | 126 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 366 799.00 | 2 122 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 384 500.00 | 787 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 224.00 | 45 367.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 317 319.00 | |||
GE Autres charges | 4 752.00 | 2 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 290 990.00 | 8 474 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 611 246.00 | 4 588 311.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 154 655.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 302 383.00 | 407 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 820.00 | 3 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322 203.00 | 564 846.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 891 697.00 | 202 830.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 752.00 | 253 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 157 449.00 | 456 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 835 246.00 | 108 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 776 000.00 | 4 696 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 415.00 | 8 228 568.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 415.00 | 8 228 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 756 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 212.00 | 7 472 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 933 299.00 | 1 765 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 854.00 | 21 856 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 942.00 | 11 453 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 912.00 | 10 402 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 481.00 | 166 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 401 689.00 | 522 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 708 170.00 | 714 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828 827.00 | 1 791 000.00 | 20 304 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 827.00 | 1 791 000.00 | 20 802 562.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 106 834.00 | 139 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 106 834.00 | 139 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 831 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 171.00 | 831 171.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 275 861.00 | |||
6T Sur comptes clients | 389.00 | 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 553.00 | 1 891 697.00 | 2 276 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 384 553.00 | 2 722 868.00 | 3 107 421.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 319.00 | 1 198 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 891 697.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 636 584.00 | 1 636 584.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 270 318.00 | 270 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 662 491.00 | 4 662 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 471 004.00 | 471 004.00 | ||
VB T. V. A. | 109 890.00 | 109 890.00 | ||
VP Divers | 26 590.00 | 26 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 017 884.00 | 1 017 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 723.00 | 6 320 820.00 | 1 906 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 378.00 | 5 563 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 691 332.00 | 691 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 825.00 | 508 825.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 15 010.00 | ||
VW T.V.A. | 785 687.00 | 785 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 803.00 | 173 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 808 198.00 | 808 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 426.00 | 711 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 257 678.00 | 9 257 678.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | |||