STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS |
| Siren | 505362046 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24086 |
| Numéro de Gestion | 2008B03488 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94569 Rungis Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AP Constructions | 1 296 212.00 | 452 046.00 | 844 166.00 | 204 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 493.00 | 625 640.00 | 207 853.00 | 212 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 020.00 | 373 019.00 | 455 001.00 | 525 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 797.00 | |||
BF Prêts | 66 322.00 | 66 322.00 | 58 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | 119 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 383 572.00 | 1 450 705.00 | 1 932 867.00 | 1 607 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 599.00 | 93 599.00 | 75 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 882.00 | 31 877.00 | 1 717 005.00 | 2 155 874.00 |
BZ Autres créances | 315 438.00 | 315 438.00 | 578 349.00 | |
CF Disponibilités | 43 725.00 | 43 725.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 202 656.00 | 31 877.00 | 2 170 779.00 | 2 809 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 227.00 | 1 482 582.00 | 4 103 646.00 | 4 417 666.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 754 840.00 | 462 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 643.00 | 582 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 976.00 | 8 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 016 459.00 | 1 163 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 869.00 | 232 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 869.00 | 232 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 002.00 | 6 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 399.00 | 1 857 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 959.00 | 894 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 052.00 | |||
EA Autres dettes | 17 844.00 | 20 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 944 317.00 | 3 021 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 646.00 | 4 417 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 317.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 256.00 | 15 202.00 | 28 458.00 | 26 584.00 |
FG Production vendue services | 10 836 174.00 | 571 557.00 | 11 407 730.00 | 13 219 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 849 429.00 | 586 759.00 | 11 436 188.00 | 13 245 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 700.00 | 280 912.00 | ||
FQ Autres produits | 196.00 | 1 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 640 084.00 | 13 527 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 353.00 | -39 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 013 673.00 | 9 412 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 082.00 | 128 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 818 834.00 | 1 817 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 641.00 | 716 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 258.00 | 221 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 242.00 | 15 704.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 039.00 | 137 982.00 | ||
GE Autres charges | 478 097.00 | 535 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 466 515.00 | 12 946 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 569.00 | 581 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 572.00 | 633.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 573.00 | 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 573.00 | -633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 996.00 | 580 504.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 5 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304.00 | 1 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 6 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 871.00 | 3 629.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | 2 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 563.00 | 5 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 353.00 | 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 294.00 | 13 534 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 650.00 | 12 951 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 643.00 | 582 257.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 296.00 | 824 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 216.00 | 7 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 512.00 | 831 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 797.00 | 65 141.00 | 2 957 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 797.00 | 65 141.00 | 3 383 572.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 717.00 | 231 258.00 | 36 270.00 | 1 450 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 717.00 | 231 258.00 | 36 270.00 | 1 450 705.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 976.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 762.00 | 1 518.00 | 2 304.00 | 7 976.00 |
4A Provisions pour litiges | 84 036.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 744.00 | 80 039.00 | 169 913.00 | 142 869.00 |
6T Sur comptes clients | 20 179.00 | 28 243.00 | 16 545.00 | 31 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 179.00 | 28 243.00 | 16 545.00 | 31 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 685.00 | 109 799.00 | 188 762.00 | 182 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 281.00 | 186 458.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 518.00 | 2 304.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 66 322.00 | 66 322.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 820.00 | 25 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 723 062.00 | 1 723 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VB T. V. A. | 287 133.00 | 287 133.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
VP Divers | 435.00 | 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 167.00 | 18 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 179.00 | 2 065 332.00 | 185 847.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 399.00 | 1 498 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 659.00 | 306 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 338.00 | 233 338.00 | ||
VW T.V.A. | 277 249.00 | 277 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 571 502.00 | 571 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 317.00 | 2 944 317.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 290 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 091 755.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 859.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | |||
ST Autres comptes | 1 070 883.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 013 673.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 78 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 082.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 082.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 667.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696 648.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||