O C A D
Dépôt
| Dénomination | O C A D |
| Siren | 505375550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6567 |
| Numéro de Gestion | 2008B00416 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59264 ONNAING |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 083.00 | 112 126.00 | 25 958.00 | 40 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 56 050.00 | 34 397.00 | 43 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 591.00 | 88 591.00 | 88 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | 10 011.00 | 10 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 132.00 | 168 176.00 | 158 956.00 | 181 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 725.00 | 13 994.00 | 1 172 731.00 | 1 827 653.00 |
BZ Autres créances | 301 468.00 | 301 468.00 | 325 869.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 564 580.00 | 564 580.00 | 15 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | 29 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 125 989.00 | 13 994.00 | 2 111 995.00 | 2 248 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 120.00 | 182 170.00 | 2 270 950.00 | 2 430 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 755 349.00 | 755 349.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 425.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | -50 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 739 149.00 | 710 423.00 | ||
DP Provisions pour risques | 339 464.00 | 307 756.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 339 464.00 | 307 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 25 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 065.00 | 164 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 598 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 085.00 | 495 170.00 | ||
EA Autres dettes | 154.00 | 128 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 192 338.00 | 1 412 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 950.00 | 2 430 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 648 356.00 | 4 783 984.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 356.00 | 4 783 984.00 | ||
FQ Autres produits | 36 003.00 | 217 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 684 359.00 | 5 001 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 465.00 | 260 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 722.00 | 1 928 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 587.00 | 78 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 762 231.00 | 2 080 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 977.00 | 426 526.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 035.00 | 26 329.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 128 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 621 078.00 | 4 929 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 281.00 | 72 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 475.00 | 7 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 224.00 | -7 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 057.00 | 65 217.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 305.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 852.00 | 123 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 547.00 | -115 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 915.00 | 5 009 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 189.00 | 5 060 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 726.00 | -50 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 299.00 | 4 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 901.00 | 4 443.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 228 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | 327 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 096.00 | 27 291.00 | 212.00 | 168 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 096.00 | 27 291.00 | 212.00 | 168 176.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 339 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 756.00 | 50 226.00 | 18 518.00 | 339 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 756.00 | 50 226.00 | 18 518.00 | 339 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 550.00 | 18 519.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 074 575.00 | 1 074 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 617.00 | 413 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 420.00 | 1 511 409.00 | 10 011.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 321 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 085.00 | 470 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 065.00 | 151 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 338.00 | 942 338.00 | 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 341.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 55.00 | ||