CAPEOS CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | CAPEOS CONSEILS |
| Siren | 507380632 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8711 |
| Numéro de Gestion | 2008B01375 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 11 002.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 903 516.00 | 5 903 516.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 397.00 | 1 650 397.00 | ||
AP Constructions | 484 643.00 | 484 524.00 | 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 648.00 | 1 176 024.00 | 1 198 624.00 | |
CU Autres participations | 115 345.00 | 115 345.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 818.00 | 5 818.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 238.00 | 47 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 592 609.00 | 1 671 551.00 | 8 921 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 215.00 | 23 215.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 094.00 | 190 277.00 | 3 600 817.00 | |
BZ Autres créances | 907 426.00 | 907 426.00 | ||
CF Disponibilités | 296 538.00 | 296 538.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 383.00 | 24 383.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 042 658.00 | 190 277.00 | 4 852 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 635 268.00 | 1 861 828.00 | 13 773 439.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 268 450.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 456.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 20 334.00 | |||
DK Provisions réglementées | 49.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 204 291.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 926.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 447.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 806.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 246.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 903.00 | |||
EA Autres dettes | 136 674.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 145.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 564 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 773 439.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 481.00 | 104 481.00 | ||
FG Production vendue services | 13 092 929.00 | 13 092 929.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 197 411.00 | 13 197 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 632.00 | |||
FQ Autres produits | 848.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 427 892.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 673.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 354.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 095.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 762 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 645.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 963 469.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 806 861.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 607.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 912.00 | |||
GE Autres charges | 109 377.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 572 127.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 855 765.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 431.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 346.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 346.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 158.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 866 923.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 747.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 768.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 906.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 422.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 249.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 259.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 472 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555 819.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 456.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 603.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 446.00 | 247 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 923.00 | 7 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 380 183.00 | 254 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 7 564 917.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 2 859 292.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | 168 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 071.00 | 10 592 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | 1 413.00 | 2 896.00 | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 445.00 | 249 726.00 | 23 622.00 | 1 660 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 931.00 | 251 139.00 | 26 518.00 | 1 671 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 61.00 | 49.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 61.00 | 49.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 238.00 | 47 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 791 095.00 | 3 791 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 427.00 | 907 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 383.00 | 24 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 143.00 | 4 722 905.00 | 47 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 448.00 | 231 001.00 | 561 393.00 | 285 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 807.00 | 156 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265 246.00 | 2 265 246.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674.00 | 136 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 921 145.00 | 921 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 223.00 | 3 717 776.00 | 561 393.00 | 285 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 428.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 271.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||