ETA D'HERVE
Dépôt
| Dénomination | ETA D'HERVE |
| Siren | 507393791 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4141 |
| Numéro de Gestion | 2008B00493 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29790 Confort-Meilars |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
AP Constructions | 23 832.00 | 20 821.00 | 3 011.00 | 5 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 243.00 | 921 568.00 | 641 675.00 | 366 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 44 218.00 | 136.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 641 979.00 | 987 642.00 | 654 337.00 | 381 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | 2 647.00 | 5 577.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 958.00 | 5 860.00 | 176 098.00 | 173 340.00 |
BZ Autres créances | 57 488.00 | 57 488.00 | 41 596.00 | |
CF Disponibilités | 81 949.00 | 81 949.00 | 8 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 409.00 | 41 409.00 | 40 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 390 452.00 | 5 860.00 | 384 591.00 | 297 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 431.00 | 993 502.00 | 1 038 928.00 | 678 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
DG Autres réserves | 19 951.00 | 32 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 973.00 | -12 412.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 311.00 | |||
DL TOTAL (I) | 125 855.00 | 39 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 361.00 | 347 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 949.00 | 116 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | 3 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092.00 | 63 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 404.00 | 76 383.00 | ||
EA Autres dettes | 31 492.00 | 32 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 913 074.00 | 639 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 928.00 | 678 698.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 117 949.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 300.00 | 477 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 349.00 | 477 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 000.00 | 1 635 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 000.00 | 1 641 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 137.00 | 146 633.00 | 249 163.00 | 986 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 171.00 | 146 633.00 | 249 163.00 | 987 642.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 738.00 | 4 122.00 | 5 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 4 122.00 | 5 860.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 4 122.00 | 5 860.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 171 632.00 | 171 632.00 | ||
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 508.00 | 42 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 409.00 | 41 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 855.00 | 280 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 341.00 | 30 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 020.00 | 108 613.00 | 413 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | ||
VW T.V.A. | 30 062.00 | 30 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 949.00 | 117 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 492.00 | 31 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 298.00 | 412 891.00 | 413 012.00 | 82 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 448.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 275.00 | |||