HOLDING MONTEMBAULT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING MONTEMBAULT |
| Siren | 507426823 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 618 |
| Numéro de Gestion | 2008B00345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53470 CHALONS DU MAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 828.00 | 6 459.00 | 35 369.00 | 1 288.00 |
CU Autres participations | 563 211.00 | 563 211.00 | 837 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 605 039.00 | 6 459.00 | 598 580.00 | 838 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | 4 320.00 | |
BZ Autres créances | 306 289.00 | 306 289.00 | 324 669.00 | |
CF Disponibilités | 740 602.00 | 740 602.00 | 146 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 077 699.00 | 1 077 699.00 | 475 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 738.00 | 6 459.00 | 1 676 279.00 | 1 314 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 825.00 | 36 850.00 | ||
DG Autres réserves | 581 556.00 | 537 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 238.00 | 99 493.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 406 800.00 | 1 126 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 843.00 | 83 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 953.00 | 98 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 3 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 058.00 | 1 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 269 478.00 | 187 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 279.00 | 1 314 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 765.00 | 118 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 190 176.00 | 190 176.00 | 170 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 176.00 | 190 176.00 | 170 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 601.00 | 170 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 775.00 | 5 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | |||
FY Salaires et traitements | 71 725.00 | 71 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 130.00 | 60 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 178.00 | 850.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 651.00 | 137 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 951.00 | 32 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 019.00 | 73 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 039.00 | 2 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 058.00 | 75 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 104.00 | 2 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 104.00 | 2 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 954.00 | 73 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 905.00 | 106 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 251.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 350.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 6 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 911.00 | 246 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 673.00 | 147 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 238.00 | 99 493.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 62 130.00 | 60 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 38 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 112.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 682.00 | 38 258.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 901.00 | 563 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 901.00 | 605 039.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 4 178.00 | 6 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 4 178.00 | 6 459.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 432.00 | 30 432.00 | ||
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 305 259.00 | 305 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 096.00 | 337 096.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 750.00 | 10 298.00 | 10 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 093.00 | 4 832.00 | 20 974.00 | 22 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | ||
VW T.V.A. | 23 365.00 | 23 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 953.00 | 142 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 478.00 | 215 765.00 | 31 426.00 | 22 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | |||