RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES DEUX JARDINS |
| Siren | 507530913 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1986 |
| Numéro de Gestion | 2008B00241 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89240 VILLEFARGEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 750.00 | 1 314.00 | 1 436.00 | 2 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 722.00 | 56.00 | |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 611.00 | 32 520.00 | 84 091.00 | 72 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 668.00 | 228 466.00 | 155 201.00 | 167 353.00 |
BF Prêts | 4 049.00 | 4 049.00 | 80 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 833 800.00 | 265 022.00 | 568 778.00 | 647 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 012.00 | 17 012.00 | 6 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | 3 387.00 | 15 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 401.00 | 11 553.00 | 49 848.00 | 70 758.00 |
BZ Autres créances | 786 362.00 | 786 362.00 | 138 555.00 | |
CF Disponibilités | 91 524.00 | 91 524.00 | 136 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | 10 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 975 483.00 | 11 553.00 | 963 929.00 | 378 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 283.00 | 276 575.00 | 1 532 707.00 | 1 025 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 208 074.00 | 208 074.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 923.00 | -68 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 410.00 | 233 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 817 408.00 | 383 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 560.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565.00 | 15 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 344.00 | 203 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 272.00 | 255 009.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 663.00 | |||
EA Autres dettes | 175 175.00 | 166 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 240.00 | 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 715 299.00 | 641 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 707.00 | 1 025 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 170.00 | 489 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 199.00 | 199.00 | 74.00 | |
FG Production vendue services | 3 149 270.00 | 3 149 270.00 | 2 893 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 469.00 | 3 149 469.00 | 2 893 474.00 | |
FN Production immobilisée | 675.00 | 3 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 666.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 960.00 | 17 036.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 779.00 | 2 916 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 212.00 | 171 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 910.00 | -6 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 790.00 | 1 136 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 539.00 | 91 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 155 631.00 | 919 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 017.00 | 279 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 326.00 | 45 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 528.00 | 4 026.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 143.00 | 2 643 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 598 636.00 | 273 058.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 601.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 296.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 296.00 | 2 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 234.00 | 4 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 234.00 | 4 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 062.00 | -2 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 600 698.00 | 270 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 45 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 45 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 32 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 32 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | 12 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 549.00 | 49 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 575.00 | 2 964 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 165.00 | 2 730 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 410.00 | 233 696.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 960.00 | 8 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 222.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 884.00 | 55 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 604.00 | 57 504.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 500 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 699.00 | 103 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 308.00 | 833 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | 917.00 | 1 314.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 2 556.00 | 2 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 742.00 | 55 854.00 | 610.00 | 260 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 305.00 | 59 326.00 | 610.00 | 265 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 026.00 | 7 528.00 | 11 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | 7 528.00 | 11 553.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | 7 528.00 | 11 553.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | 16 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 154.00 | 45 154.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
VB T. V. A. | 25 101.00 | 25 101.00 | ||
VC Groupe et associés | 675 315.00 | 675 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 694.00 | 83 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 610.00 | 863 560.00 | 103 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 344.00 | 130 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 675.00 | 135 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 803.00 | 113 803.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | ||
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 560.00 | 118 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 175.00 | 52 611.00 | 122 564.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 734.00 | 589 170.00 | 122 564.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||