NEKLAN
Dépôt
| Dénomination | NEKLAN |
| Siren | 507661767 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18942 |
| Numéro de Gestion | 2017B03523 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91090 LISSES |
2017
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 756.00 | 36 055.00 | 10 701.00 | 23 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 59 670.00 | 44 159.00 | 15 512.00 | 21 054.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 535.00 | 33 535.00 | 19 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 546.00 | 82 798.00 | 69 748.00 | 74 063.00 |
BT Marchandises | 1 260 771.00 | 1 260 771.00 | 970 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 390.00 | 25 604.00 | 1 052 786.00 | 862 172.00 |
BZ Autres créances | 250 631.00 | 250 631.00 | 111 582.00 | |
CF Disponibilités | 35 338.00 | 35 338.00 | 20 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 993.00 | 83 993.00 | 99 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 709 124.00 | 25 604.00 | 2 683 519.00 | 2 064 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 669.00 | 108 403.00 | 2 753 267.00 | 2 138 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 779 994.00 | 529 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 542.00 | 250 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 174 036.00 | 950 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 579.00 | 397 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 725.00 | 141 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 309.00 | 439 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 566.00 | 204 695.00 | ||
EA Autres dettes | 7 051.00 | 5 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 579 231.00 | 1 187 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 267.00 | 2 138 399.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 51 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 992.00 | 13 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 836.00 | 33 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 718.00 | 47 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 134.00 | 46 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | 62 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 836.00 | 43 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 570.00 | 152 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 716.00 | 12 473.00 | 11 134.00 | 36 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 938.00 | 7 341.00 | 41 537.00 | 46 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 655.00 | 19 815.00 | 52 671.00 | 82 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 790.00 | 12 446.00 | 14 632.00 | 25 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 790.00 | 12 446.00 | 14 632.00 | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 790.00 | 12 446.00 | 14 632.00 | 25 604.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 036 330.00 | |||
VB T. V. A. | 2 695.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 549.00 | 1 370 954.00 | 75 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 579.00 | 313 202.00 | 101 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 309.00 | 851 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 253.00 | 42 253.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 427.00 | 114 427.00 | ||
VW T.V.A. | 42 492.00 | 42 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 725.00 | 51 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 231.00 | 1 422 128.00 | 153 102.00 | |