BAHIA
Dépôt
| Dénomination | BAHIA |
| Siren | 507718708 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12313 |
| Numéro de Gestion | 2008B90127 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63870 Orcines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 489 658.00 | 489 658.00 | 489 658.00 | |
AP Constructions | 7 176 221.00 | 2 963 628.00 | 4 212 593.00 | 3 013 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 16 254.00 | 10 735.00 | 16 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 739 800.00 | 441 650.00 | 4 298 150.00 | 3 892 925.00 |
BF Prêts | 409 368.00 | 409 368.00 | 404 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 842 036.00 | 3 421 532.00 | 9 420 504.00 | 7 817 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | 27 263.00 | |
BZ Autres créances | 12 579.00 | 12 579.00 | 110 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 234 252.00 | 7 234 252.00 | 6 110 595.00 | |
CF Disponibilités | 10 738 349.00 | 10 738 349.00 | 13 945 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | 5 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 998 349.00 | 17 998 349.00 | 20 199 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 840 385.00 | 3 421 532.00 | 27 418 853.00 | 28 017 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 368.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 780 000.00 | 5 780 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 578 000.00 | 578 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 790 313.00 | 20 081 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 533.00 | -290 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 978 780.00 | 26 148 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 340.00 | 94 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 715.00 | 1 725 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 5 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 761.00 | 43 238.00 | ||
EA Autres dettes | 116.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 440 073.00 | 1 868 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 418 853.00 | 28 017 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 073.00 | 1 868 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 474 321.00 | 474 321.00 | 498 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 321.00 | 474 321.00 | 498 015.00 | |
FN Production immobilisée | 8 657.00 | 10 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 482 982.00 | 508 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 580.00 | 61 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 394.00 | 63 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 257.00 | 266 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 425.00 | 120 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 699.00 | 404 021.00 | ||
GE Autres charges | 980.00 | 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 334.00 | 916 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -663 352.00 | -407 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 111.00 | 29 049.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 646.00 | 91 308.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 063.00 | 26 275.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 201.00 | 366 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 707 021.00 | 513 205.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 424.00 | 342 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 598.00 | 53 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 022.00 | 395 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 493 999.00 | 117 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 353.00 | -290 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 003.00 | 1 021 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 536.00 | 1 312 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 533.00 | -290 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 869.00 | 1 600 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577 929.00 | 571 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 797.00 | 2 171 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 149 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 842 036.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 183.00 | 406 699.00 | 2 979 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 183.00 | 406 699.00 | 2 979 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 280 226.00 | 161 424.00 | 441 650.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 063.00 | 233 063.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 289.00 | 161 424.00 | 233 063.00 | 441 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 289.00 | 161 424.00 | 233 063.00 | 441 650.00 |
UG ‐ Financières | 161 424.00 | 233 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 409 368.00 | 409 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 373.00 | 7 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 116.00 | 435 116.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 340.00 | 204 340.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 150.00 | 219 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | ||
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 951 565.00 | 2 951 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 073.00 | 3 440 073.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 478.00 | |||