ELIOR CONCESSIONS MARKETING
Dépôt
| Dénomination | ELIOR CONCESSIONS MARKETING |
| Siren | 507755007 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31109 |
| Numéro de Gestion | 2016B08463 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 504.00 | 6 660.00 | 19 843.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 915.00 | 124 982.00 | 1 070 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 786.00 | 5 979.00 | 26 807.00 | |
AV Immobilisations en cours | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 372 705.00 | 137 622.00 | 1 235 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | |||
BZ Autres créances | 643 457.00 | 643 457.00 | 1 544 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | 7 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 643 732.00 | 643 732.00 | 1 566 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 438.00 | 137 622.00 | 1 878 815.00 | 1 566 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 051.00 | 50 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 674.00 | 146 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 976.00 | 238 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 135.00 | 21 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 885.00 | 84 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 332.00 | 616 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 666.00 | |||
EA Autres dettes | 289 724.00 | 559 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 575 839.00 | 1 283 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 815.00 | 1 566 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 839.00 | 1 283 150.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 135.00 | 21 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 646 629.00 | 3 646 629.00 | 2 925 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 629.00 | 3 646 629.00 | 2 925 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 054.00 | |||
FQ Autres produits | 44 883.00 | 22 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 901 568.00 | 2 951 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 065.00 | 956 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 845.00 | 48 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 555 510.00 | 1 215 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 764 111.00 | 598 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 388.00 | 1 487.00 | ||
GE Autres charges | 354.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 276.00 | 2 820 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 291.00 | 131 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GN Différences positives de change | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4.00 | 53.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 286.00 | 131 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 054.00 | 1 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 054.00 | 1 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 048.00 | -1 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | -16 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 613.00 | 2 951 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 939.00 | 2 805 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 674.00 | 146 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 054.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 220 185.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234.00 | 1 370 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372 705.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 129 409.00 | 131 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 5 979.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 135 388.00 | 137 622.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 487.00 | |||
VB T. V. A. | 222 258.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 534.00 | |||
VC Groupe et associés | 317 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 732.00 | 643 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 60 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 517 378.00 | 517 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 254.00 | 127 254.00 | ||
VW T.V.A. | 52 982.00 | 52 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 717.00 | 48 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 705 342.00 | 705 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 839.00 | 1 575 839.00 | ||