eTRICKS
Dépôt
| Dénomination | eTRICKS |
| Siren | 507829539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11399 |
| Numéro de Gestion | 2016B00995 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63570 BRASSAC-LES-MINES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 978 429.00 | 993 429.00 | 985 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 508.00 | 86 023.00 | 3 485.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 345.00 | 268 338.00 | 689 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 10 570.00 | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 035 857.00 | 1 358 360.00 | 1 677 497.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 017.00 | 1 207 017.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 062.00 | 41 062.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | ||
BZ Autres créances | 226 311.00 | 226 311.00 | ||
CF Disponibilités | 52 946.00 | 52 946.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 573 642.00 | 1 573 642.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 500.00 | 1 358 360.00 | 3 251 140.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 610 782.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 395.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 209 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 149.00 | |||
DL TOTAL (I) | 500 519.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 530.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 732.00 | |||
EA Autres dettes | 3 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 750 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 65 344.00 | 11 758.00 | 77 102.00 | |
FG Production vendue services | 42 505.00 | 290.00 | 42 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 849.00 | 12 048.00 | 119 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 134.00 | |||
FQ Autres produits | 204.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 235.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 203.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 366.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 696.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 447.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 113 429.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 292.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 609 890.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -479 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 021.00 | |||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 072.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -504 727.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -141 613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968 429.00 | 10 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 857.00 | 10 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978 429.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 035 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 405.00 | 222 024.00 | 993 429.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 104.00 | 1 919.00 | 86 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 560.00 | 86 349.00 | 278 908.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 068.00 | 310 292.00 | 1 358 360.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 307.00 | 46 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 324.00 | 78 324.00 | ||
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 613.00 | 141 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 618.00 | 272 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 693 688.00 | 2 693 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 620.00 | 2 750 620.00 | ||