CAIL-LOC
Dépôt
| Dénomination | CAIL-LOC |
| Siren | 507844264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5237 |
| Numéro de Gestion | 2008B00616 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 529.00 | 961 557.00 | 1 234 972.00 | 816 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 831 308.00 | 18 873 488.00 | 10 957 820.00 | 9 130 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 027 837.00 | 19 835 045.00 | 12 192 793.00 | 9 947 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 680.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 541 056.00 | 541 056.00 | 480 528.00 | |
BZ Autres créances | 8 025 745.00 | 8 025 745.00 | 8 007 267.00 | |
CF Disponibilités | 2 902 919.00 | 2 902 919.00 | 1 535 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 469 720.00 | 11 469 720.00 | 10 042 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 497 557.00 | 19 835 045.00 | 23 662 512.00 | 19 989 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 10 050 000.00 | 9 583 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 632.00 | 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 342.00 | 1 466 779.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 837 995.00 | 2 722 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 117 619.00 | 13 774 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020 819.00 | 5 642 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 401.00 | 349 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 012.00 | 189 345.00 | ||
EA Autres dettes | 49 062.00 | 34 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 544 893.00 | 6 215 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 662 512.00 | 19 989 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 013 327.00 | 5 013 327.00 | 5 065 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 327.00 | 5 013 327.00 | 5 065 624.00 | |
FQ Autres produits | 580 801.00 | 612 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 594 128.00 | 5 678 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 327.00 | 143 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 061.00 | 51 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 402 279.00 | 3 307 553.00 | ||
GE Autres charges | 248 527.00 | 226 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 865 194.00 | 3 729 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 728 934.00 | 1 948 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 601.00 | 96 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 601.00 | 96 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 487.00 | 15 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 487.00 | 15 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 114.00 | 80 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 805 048.00 | 2 029 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 194.00 | 585 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 194.00 | 585 043.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816 712.00 | 527 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 712.00 | 527 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 518.00 | 57 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 462 188.00 | 620 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 922.00 | 6 359 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 580.00 | 4 892 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 342.00 | 1 466 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 963 265.00 | 5 896 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 963 265.00 | 5 896 414.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 842.00 | 32 027 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 831 842.00 | 32 027 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 016 083.00 | 3 402 279.00 | 1 583 317.00 | 19 835 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016 083.00 | 3 402 279.00 | 1 583 317.00 | 19 835 045.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 541 056.00 | 541 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 387.00 | 111 387.00 | ||
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 892 501.00 | 7 892 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566 801.00 | 8 566 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 020 819.00 | 3 239 494.00 | 5 781 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 401.00 | 216 401.00 | ||
VW T.V.A. | 92 012.00 | 92 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 600.00 | 166 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 062.00 | 49 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 544 894.00 | 3 763 568.00 | 5 781 326.00 | |