CTM VISSAC
Dépôt
| Dénomination | CTM VISSAC |
| Siren | 507904589 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8409 |
| Numéro de Gestion | 2008B00750 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 1 307.00 | 5 642.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 150.00 | 108 391.00 | 137 759.00 | 41 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 416.00 | 13 911.00 | 56 504.00 | 20 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 187.00 | |||
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | 22 761.00 | 2 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 276.00 | 123 610.00 | 227 667.00 | 112 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 578.00 | 35 578.00 | 41 860.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 749.00 | 44 749.00 | 76 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 027.00 | 59 657.00 | 1 046 369.00 | 837 485.00 |
BZ Autres créances | 92 713.00 | 92 713.00 | 92 484.00 | |
CF Disponibilités | 192 407.00 | 192 407.00 | 179 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 227.00 | 23 227.00 | 22 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 494 700.00 | 59 657.00 | 1 435 042.00 | 1 251 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 976.00 | 183 267.00 | 1 662 709.00 | 1 363 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 761.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 352 044.00 | 239 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 421.00 | 112 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 518 965.00 | 401 544.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 494.00 | 14 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 494.00 | 14 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 817.00 | 99 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | 13 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 397.00 | 439 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 135.00 | 357 190.00 | ||
EA Autres dettes | 5 561.00 | 9 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 619.00 | 27 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 127 250.00 | 947 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 709.00 | 1 363 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 777.00 | 880 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 954 320.00 | 2 954 320.00 | 2 383 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 320.00 | 2 954 320.00 | 2 383 363.00 | |
FM Production stockée | -31 827.00 | 29 304.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 390.00 | 116.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 522.00 | 2 412 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 380.00 | 625 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 282.00 | 2 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 979.00 | 766 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 322.00 | 28 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 536.00 | 592 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 255.00 | 208 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 976.00 | 18 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 691.00 | 12 348.00 | ||
GE Autres charges | 37 818.00 | 18 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 815 239.00 | 2 273 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 282.00 | 139 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 060.00 | 4 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 060.00 | 4 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 060.00 | -4 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 222.00 | 135 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 6 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 801.00 | 13 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 521.00 | 19 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 045.00 | 1 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 494.00 | 14 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 539.00 | 16 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | 3 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 784.00 | 25 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 043.00 | 2 432 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 622.00 | 2 319 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 421.00 | 112 935.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 147.00 | 16 522.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 121.00 | 164 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 883.00 | 188 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 903.00 | 316 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 903.00 | 351 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 1 047.00 | 1 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | 31 929.00 | 7 059.00 | 122 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 692.00 | 32 976.00 | 7 059.00 | 123 609.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 801.00 | 16 494.00 | 14 801.00 | 16 494.00 |
6T Sur comptes clients | 60 933.00 | 36 691.00 | 37 967.00 | 59 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 933.00 | 36 691.00 | 37 967.00 | 59 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 734.00 | 53 185.00 | 52 768.00 | 76 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 691.00 | 37 967.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 494.00 | 14 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | 22 761.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 778.00 | 83 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 022 248.00 | 1 022 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VB T. V. A. | 76 411.00 | 76 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | 14 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 227.00 | 23 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 726.00 | 1 221 967.00 | 22 761.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 520.00 | 7 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 297.00 | 55 824.00 | 172 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 397.00 | 418 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 315.00 | 117 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 987.00 | 68 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | ||
VW T.V.A. | 173 320.00 | 173 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 619.00 | 76 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 250.00 | 954 777.00 | 172 473.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 487.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 251.00 | |||